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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891.00 | 2 213.00 | 1 677.00 | 3 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 758.00 | 86 389.00 | 9 369.00 | 95 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 157.00 | 3 089.00 | 18 068.00 | 21 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 807.00 | 91 691.00 | 1 843 116.00 | 1 934 807.00 |
BT Marchandises | 184 315.00 | 2 432.00 | 181 883.00 | 184 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
BZ Autres créances | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 245.00 | | 74 245.00 | 74 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 204.00 | 2 432.00 | 441 772.00 | 444 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 011.00 | 94 123.00 | 2 284 888.00 | 2 379 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 570 641.00 | 420 487.00 | | 570 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 567.00 | 150 155.00 | | 148 567.00 |
DL TOTAL (I) | 887 508.00 | 738 941.00 | | 887 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 343.00 | 1 350 376.00 | | 1 177 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 694.00 | 29 293.00 | | 47 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 806.00 | 105 282.00 | | 126 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 536.00 | 49 953.00 | | 45 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 379.00 | 1 534 904.00 | | 1 397 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 888.00 | 2 273 845.00 | | 2 284 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 511.00 | 357 214.00 | | 394 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 275.00 | | 8 532.00 | 1 926 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 116.00 | | 8 532.00 | 91 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 447.00 | 11 156.00 | 88 602.00 | 77 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 447.00 | 11 156.00 | 88 602.00 | 77 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 806.00 | 126 806.00 | | 126 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
UX Autres créances clients | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 343.00 | 174 475.00 | 694 401.00 | 1 177 343.00 |
VI Groupe et associés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 031.00 | | | 173 031.00 |
VP Divers | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 801.00 | 85 644.00 | 21 157.00 | 106 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 379.00 | 394 511.00 | 694 401.00 | 1 397 379.00 |