| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 2 580.00 | 1 310.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 848.00 | 90 064.00 | 17 783.00 | 107 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 157.00 | 3 697.00 | 17 459.00 | 21 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 897.00 | 96 343.00 | 1 850 554.00 | 1 946 897.00 |
BT Marchandises | 193 105.00 | | 193 105.00 | 193 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BZ Autres créances | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 220.00 | | 482 220.00 | 482 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 118.00 | 96 343.00 | 2 332 775.00 | 2 429 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 719 208.00 | 570 641.00 | | 719 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 354.00 | 148 567.00 | | 189 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 862.00 | 887 508.00 | | 1 076 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 868.00 | 1 177 343.00 | | 1 002 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 913.00 | 47 693.00 | | 28 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 574.00 | 124 090.00 | | 153 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 556.00 | 45 536.00 | | 70 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 912.00 | 1 394 663.00 | | 1 255 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 775.00 | 2 282 171.00 | | 2 332 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 523.00 | 1 394 663.00 | | 428 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 869.00 | 175 480.00 | 686 756.00 | 1 002 869.00 |
VI Groupe et associés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 941.00 | 96 784.00 | 21 157.00 | 117 941.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 912.00 | 428 523.00 | 686 756.00 | 1 255 912.00 |