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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 2 282.00 | 2 133.00 | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 310.00 | 10 719.00 | 58 591.00 | 69 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 575.00 | 13 001.00 | 506 574.00 | 519 575.00 |
BT Marchandises | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BZ Autres créances | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CF Disponibilités | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 472.00 | | 112 472.00 | 112 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 047.00 | 13 001.00 | 619 046.00 | 632 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 947.00 | | | -62 947.00 |
DL TOTAL (I) | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 861.00 | | | 484 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 793.00 | | | 550 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 046.00 | | | 619 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 519 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 001.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 719.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 861.00 | 55 544.00 | 224 346.00 | 484 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 600.00 | | | 564 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 719.00 | 120 402.00 | 224 346.00 | 549 719.00 |