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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 310.00 | 48 870.00 | 20 440.00 | 69 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 632.00 | 53 285.00 | 468 347.00 | 521 632.00 |
BT Marchandises | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BZ Autres créances | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CF Disponibilités | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 463.00 | | 180 463.00 | 180 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 095.00 | 53 285.00 | 648 810.00 | 702 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DH Report à nouveau | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
DL TOTAL (I) | 242 696.00 | | | 242 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 582.00 | | | 255 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 114.00 | | | 406 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 810.00 | | | 648 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 116.00 | | | 197 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 275.00 | | 357.00 | 521 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 415.00 | | | 449 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 357.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 176.00 | 5 110.00 | | 48 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 761.00 | 5 110.00 | | 43 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
UX Autres créances clients | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 459.00 | 26 223.00 | 205 236.00 | 231 459.00 |
VI Groupe et associés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 352.00 | 197 116.00 | 205 236.00 | 402 352.00 |