| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 310.00 | 29 706.00 | 39 604.00 | 69 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 575.00 | 34 121.00 | 486 454.00 | 520 575.00 |
BT Marchandises | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 110.00 | 34 121.00 | 573 989.00 | 608 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 728.00 | | | -29 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DL TOTAL (I) | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 209.00 | | | 378 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 155.00 | | | 469 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 989.00 | | | 573 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 125.00 | | 450.00 | 520 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 415.00 | | | 449 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 450.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 250.00 | 9 871.00 | | 24 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 661.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 9 210.00 | | 20 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 209.00 | 48 761.00 | 199 180.00 | 378 209.00 |
VI Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 547.00 | 134 099.00 | 199 180.00 | 463 547.00 |