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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 37 574.00 | 407 426.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 310.00 | 43 761.00 | 25 550.00 | 69 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 275.00 | 85 750.00 | 435 526.00 | 521 275.00 |
BT Marchandises | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
BZ Autres créances | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CF Disponibilités | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 782.00 | | 184 782.00 | 184 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 057.00 | 85 750.00 | 620 308.00 | 706 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | | | 242.00 |
DH Report à nouveau | -10 989.00 | | | -10 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
DL TOTAL (I) | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 054.00 | | | 305 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 203.00 | | | 465 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 308.00 | | | 620 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 138.00 | | | 197 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 925.00 | | 700.00 | 520 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 415.00 | | | 449 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 700.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 705.00 | 6 470.00 | | 41 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 290.00 | 6 470.00 | | 37 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 932.00 | 25 557.00 | 204 832.00 | 280 932.00 |
VI Groupe et associés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 513.00 | 197 138.00 | 204 832.00 | 452 513.00 |