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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544 961.00 | 1 521 690.00 | 23 271.00 | 1 544 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 528.00 | | 1 390 528.00 | 1 390 528.00 |
AN Terrains | 29 439 095.00 | 6 820 385.00 | 22 618 710.00 | 29 439 095.00 |
AP Constructions | 41 681 843.00 | 19 390 966.00 | 22 290 877.00 | 41 681 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434 375.00 | 2 611 691.00 | 822 685.00 | 3 434 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713 380.00 | 6 296 171.00 | 2 417 209.00 | 8 713 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 559.00 | | 468 559.00 | 468 559.00 |
BF Prêts | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 311.00 | | 347 311.00 | 347 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 937 898.00 | 41 226 455.00 | 71 711 443.00 | 112 937 898.00 |
BT Marchandises | 13 944 781.00 | 265 055.00 | 13 679 726.00 | 13 944 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 153.00 | | 170 153.00 | 170 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 295 232.00 | 334 944.00 | 13 960 289.00 | 14 295 232.00 |
BZ Autres créances | 15 943 516.00 | 34 020.00 | 15 909 496.00 | 15 943 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 285 652.00 | 46 600.00 | 62 239 052.00 | 62 285 652.00 |
CF Disponibilités | 12 519 045.00 | | 12 519 045.00 | 12 519 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 820.00 | | 631 820.00 | 631 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 790 199.00 | 680 618.00 | 119 109 581.00 | 119 790 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 728 098.00 | 41 907 074.00 | 190 821 024.00 | 232 728 098.00 |
CU Autres participations | 25 881 559.00 | 4 585 552.00 | 21 296 007.00 | 25 881 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 535 000.00 | 32 535 000.00 | | 32 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 553 732.00 | 54 553 732.00 | | 54 553 732.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253 500.00 | 3 253 500.00 | | 3 253 500.00 |
DG Autres réserves | 19 083 496.00 | 19 083 496.00 | | 19 083 496.00 |
DH Report à nouveau | 39 037 070.00 | 32 940 391.00 | | 39 037 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207 673.00 | 6 530 479.00 | | 4 207 673.00 |
DK Provisions réglementées | 251 027.00 | 327 519.00 | | 251 027.00 |
DL TOTAL (I) | 153 009 655.00 | 149 312 273.00 | | 153 009 655.00 |
DP Provisions pour risques | 218 823.00 | 255 860.00 | | 218 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 208.00 | 231 846.00 | | 326 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 031.00 | 487 706.00 | | 545 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 945 416.00 | 9 639 760.00 | | 7 945 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 073 762.00 | 5 860 649.00 | | 6 073 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 189.00 | 1 718 403.00 | | 1 680 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 584 064.00 | 14 596 811.00 | | 14 584 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 569 572.00 | 5 873 657.00 | | 5 569 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 865.00 | 405 077.00 | | 289 865.00 |
EA Autres dettes | 1 017 328.00 | 1 081 956.00 | | 1 017 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 141.00 | 137 618.00 | | 106 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 266 338.00 | 39 313 931.00 | | 37 266 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 821 024.00 | 189 113 910.00 | | 190 821 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 414 100.00 | | 76 414 100.00 | 76 414 100.00 |
FG Production vendue services | 7 323 887.00 | | 7 323 887.00 | 7 323 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 737 987.00 | | 83 737 987.00 | 83 737 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 070 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 374 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 008 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 927 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 100 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 375.00 | |
GE Autres charges | | | 885 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 146 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 131 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 013 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 769.00 | 480 087.00 | | 363 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169 523.00 | 165 505.00 | | 1 169 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 209.00 | 1 649 882.00 | | 109 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642 501.00 | 2 295 475.00 | | 1 642 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 109.00 | 1 088 695.00 | | 247 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 250.00 | 241 579.00 | | 702 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949 360.00 | 1 330 274.00 | | 949 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693 141.00 | 965 201.00 | | 693 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499 039.00 | 3 338 535.00 | | 2 499 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 289 809.00 | 103 479 916.00 | | 96 289 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 082 136.00 | 96 949 437.00 | | 92 082 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207 673.00 | 6 530 479.00 | | 4 207 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 835 199.00 | | 4 313 216.00 | 110 835 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 182.00 | 26 265 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210 516.00 | 112 937 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 410.00 | 2 935 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159 924.00 | 83 737 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785 634.00 | | 163 265.00 | 2 785 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 025 593.00 | | 2 871 583.00 | 83 025 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 023 972.00 | | 1 278 367.00 | 25 023 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 320.00 | | | 3 424 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 980.00 | | | 155 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 340.00 | | | 3 268 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 519.00 | | 76 492.00 | 327 519.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 706.00 | 209 375.00 | 152 049.00 | 487 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 177.00 | 265 055.00 | 319 177.00 | 319 177.00 |
6T Sur comptes clients | 634 734.00 | 47 263.00 | 347 054.00 | 634 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 600.00 | 34 020.00 | 47 000.00 | 93 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 501 878.00 | 1 477 524.00 | 713 231.00 | 4 501 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 317 102.00 | 1 686 899.00 | 941 772.00 | 5 317 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 460.00 | | 736 460.00 | 736 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 584 064.00 | 14 584 064.00 | | 14 584 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960 910.00 | 1 960 910.00 | | 1 960 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112 933.00 | 2 112 933.00 | | 2 112 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 865.00 | 289 865.00 | | 289 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 328.00 | 1 017 328.00 | | 1 017 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
UP Prêts | 36 286.00 | 27 789.00 | | 36 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 311.00 | | | 347 311.00 |
UX Autres créances clients | 13 722 198.00 | | | 13 722 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 034.00 | | | 573 034.00 |
VB T. V. A. | 515 466.00 | | | 515 466.00 |
VC Groupe et associés | 11 120 370.00 | | | 11 120 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 763.00 | 667 763.00 | | 667 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 277 653.00 | 2 023 596.00 | 3 904 057.00 | 7 277 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 337 302.00 | 5 337 302.00 | | 5 337 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135 862.00 | | | 2 135 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 523.00 | 418 523.00 | | 418 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 770.00 | | | 2 130 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 820.00 | | | 631 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 254 166.00 | 30 325 323.00 | 928 843.00 | 31 254 166.00 |
VW T.V.A. | 1 077 207.00 | 1 077 207.00 | | 1 077 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 586 149.00 | 29 595 632.00 | 4 640 517.00 | 35 586 149.00 |