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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191 490.00 | 1 982 986.00 | 208 504.00 | 2 191 490.00 |
AH Fonds commercial | 555 975.00 | | 555 975.00 | 555 975.00 |
AN Terrains | 27 112 668.00 | 8 629 690.00 | 18 482 978.00 | 27 112 668.00 |
AP Constructions | 41 151 098.00 | 23 793 257.00 | 17 357 841.00 | 41 151 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 943.00 | 3 032 348.00 | 589 595.00 | 3 621 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 639 943.00 | 8 225 919.00 | 2 414 024.00 | 10 639 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 675.00 | | 844 675.00 | 844 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 566 812.00 | | 69 566 812.00 | 69 566 812.00 |
BF Prêts | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018 295.00 | | 1 018 295.00 | 1 018 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 691 656.00 | 53 283 888.00 | 154 407 768.00 | 207 691 656.00 |
BT Marchandises | 13 336 659.00 | 448 649.00 | 12 888 010.00 | 13 336 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 665.00 | | 336 665.00 | 336 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 129 216.00 | 306 449.00 | 17 822 767.00 | 18 129 216.00 |
BZ Autres créances | 12 776 006.00 | | 12 776 006.00 | 12 776 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 597 570.00 | | 27 597 570.00 | 27 597 570.00 |
CF Disponibilités | 24 060 508.00 | | 24 060 508.00 | 24 060 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 226.00 | | 754 226.00 | 754 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 990 850.00 | 755 098.00 | 96 235 752.00 | 96 990 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 682 506.00 | 54 038 986.00 | 250 643 520.00 | 304 682 506.00 |
CU Autres participations | 50 957 895.00 | 7 619 687.00 | 43 338 207.00 | 50 957 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 535 000.00 | 32 535 000.00 | | 32 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 553 732.00 | 54 553 732.00 | | 54 553 732.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253 500.00 | 3 253 500.00 | | 3 253 500.00 |
DG Autres réserves | 71 957 309.00 | 19 083 496.00 | | 71 957 309.00 |
DH Report à nouveau | 5 590 701.00 | 52 873 813.00 | | 5 590 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423 625.00 | 5 590 701.00 | | 5 423 625.00 |
DK Provisions réglementées | 997 834.00 | 710 286.00 | | 997 834.00 |
DL TOTAL (I) | 174 399 858.00 | 168 688 685.00 | | 174 399 858.00 |
DP Provisions pour risques | 164 616.00 | 474 616.00 | | 164 616.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 164 616.00 | 562 793.00 | | 164 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 353 026.00 | 56 287 233.00 | | 48 353 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 923.00 | 905 291.00 | | 1 101 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497 665.00 | 2 107 839.00 | | 1 497 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 929 991.00 | 15 350 756.00 | | 16 929 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232 249.00 | 6 781 973.00 | | 6 232 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 492.00 | 240 138.00 | | 403 492.00 |
EA Autres dettes | 1 460 706.00 | 896 391.00 | | 1 460 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 928.00 | 52 223.00 | | 66 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 079 046.00 | 82 621 844.00 | | 76 079 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 643 520.00 | 251 873 322.00 | | 250 643 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 070 406.00 | 34 417.00 | 84 104 822.00 | 84 070 406.00 |
FG Production vendue services | 11 432 574.00 | 225.00 | 11 432 799.00 | 11 432 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 502 980.00 | 34 642.00 | 95 537 621.00 | 95 502 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 471 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 862 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 780 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 593 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 539 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 396 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 074 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 811 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 770 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 287.00 | 489 293.00 | | 194 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 963.00 | 3 679 716.00 | | 102 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 920.00 | 32 957.00 | | 18 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 171.00 | 4 201 966.00 | | 316 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 337.00 | 400 060.00 | | 377 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 556.00 | 2 287 992.00 | | 211 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 548.00 | 287 548.00 | | 287 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 441.00 | 2 975 600.00 | | 876 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 271.00 | 1 226 366.00 | | -560 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786 524.00 | 3 008 488.00 | | 2 786 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 812 413.00 | 115 490 343.00 | | 108 812 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 388 788.00 | 109 899 641.00 | | 103 388 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423 625.00 | 5 590 701.00 | | 5 423 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 302 529.00 | | 3 073 700.00 | 206 302 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 118.00 | 121 573 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 573.00 | 207 691 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583 455.00 | 83 370 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 647 035.00 | | 100 429.00 | 2 647 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 829 044.00 | | 2 124 738.00 | 82 829 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 826 450.00 | | 848 532.00 | 120 826 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 148 333.00 | 3 354 043.00 | 838 175.00 | 43 148 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801 640.00 | 181 346.00 | | 1 801 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 346 692.00 | 3 172 697.00 | 838 175.00 | 41 346 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 710 286.00 | 287 548.00 | | 710 286.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 793.00 | | 398 177.00 | 562 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 591.00 | 448 649.00 | 420 591.00 | 420 591.00 |
6T Sur comptes clients | 329 448.00 | 81 306.00 | 104 305.00 | 329 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 226 250.00 | 773 432.00 | 624 897.00 | 8 226 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 499 329.00 | 1 060 980.00 | 1 023 073.00 | 9 499 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 929 991.00 | 16 929 991.00 | | 16 929 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119 221.00 | 2 119 221.00 | | 2 119 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470 964.00 | 2 470 964.00 | | 2 470 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 492.00 | 403 492.00 | | 403 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 706.00 | 1 460 706.00 | | 1 460 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 566 812.00 | | 69 566 812.00 | 69 566 812.00 |
UP Prêts | 30 863.00 | 24 188.00 | 6 675.00 | 30 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018 295.00 | | 1 018 295.00 | 1 018 295.00 |
UX Autres créances clients | 17 223 197.00 | 17 223 197.00 | | 17 223 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906 019.00 | | 906 019.00 | 906 019.00 |
VB T. V. A. | 361 117.00 | 361 117.00 | | 361 117.00 |
VC Groupe et associés | 10 139 291.00 | 10 139 291.00 | | 10 139 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 324 477.00 | 8 138 267.00 | 40 186 210.00 | 48 324 477.00 |
VI Groupe et associés | 212 922.00 | 212 922.00 | | 212 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 609.00 | 199 609.00 | | 199 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238 534.00 | 2 238 534.00 | | 2 238 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 226.00 | 754 226.00 | | 754 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 275 417.00 | 30 777 616.00 | 71 497 801.00 | 102 275 417.00 |
VW T.V.A. | 1 308 582.00 | 1 308 582.00 | | 1 308 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 581 381.00 | 33 473 105.00 | 41 108 276.00 | 74 581 381.00 |