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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 609.00 | 1 575 169.00 | 52 440.00 | 1 627 609.00 |
AH Fonds commercial | 632 199.00 | | 632 199.00 | 632 199.00 |
AN Terrains | 30 077 692.00 | 7 299 506.00 | 22 778 186.00 | 30 077 692.00 |
AP Constructions | 41 663 261.00 | 20 096 074.00 | 21 567 187.00 | 41 663 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391 600.00 | 2 700 765.00 | 690 835.00 | 3 391 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 984 029.00 | 6 638 657.00 | 2 345 372.00 | 8 984 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 222 058.00 | | 2 222 058.00 | 2 222 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 881 703.00 | | 66 881 703.00 | 66 881 703.00 |
BF Prêts | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 811.00 | | 479 811.00 | 479 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 023 328.00 | 43 685 888.00 | 158 337 440.00 | 202 023 328.00 |
BT Marchandises | 12 990 821.00 | 311 778.00 | 12 679 043.00 | 12 990 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 787.00 | | 191 787.00 | 191 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 429 717.00 | 315 241.00 | 14 114 476.00 | 14 429 717.00 |
BZ Autres créances | 14 212 378.00 | 54 346.00 | 14 158 032.00 | 14 212 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 144 729.00 | | 35 144 729.00 | 35 144 729.00 |
CF Disponibilités | 21 876 907.00 | | 21 876 907.00 | 21 876 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 799.00 | | 213 799.00 | 213 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 060 139.00 | 681 365.00 | 98 378 774.00 | 99 060 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 083 467.00 | 44 367 253.00 | 256 716 214.00 | 301 083 467.00 |
CU Autres participations | 46 025 599.00 | 5 375 716.00 | 40 649 882.00 | 46 025 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 535 000.00 | 32 535 000.00 | | 32 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 553 732.00 | 54 553 732.00 | | 54 553 732.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253 500.00 | 3 253 500.00 | | 3 253 500.00 |
DG Autres réserves | 19 083 496.00 | 19 083 496.00 | | 19 083 496.00 |
DH Report à nouveau | 42 876 014.00 | 39 037 070.00 | | 42 876 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039 157.00 | 4 207 673.00 | | 5 039 157.00 |
DK Provisions réglementées | 188 667.00 | 251 027.00 | | 188 667.00 |
DL TOTAL (I) | 157 617 722.00 | 153 009 655.00 | | 157 617 722.00 |
DP Provisions pour risques | 933 114.00 | 218 823.00 | | 933 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 954.00 | 326 208.00 | | 211 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145 068.00 | 545 031.00 | | 1 145 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 666 863.00 | 7 945 416.00 | | 70 666 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 598.00 | 6 073 762.00 | | 2 408 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786 253.00 | 1 680 189.00 | | 1 786 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 775 413.00 | 14 584 064.00 | | 15 775 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701 047.00 | 5 569 572.00 | | 5 701 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006 083.00 | 289 865.00 | | 1 006 083.00 |
EA Autres dettes | 544 601.00 | 1 017 328.00 | | 544 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 567.00 | 106 141.00 | | 64 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 953 424.00 | 37 266 338.00 | | 97 953 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 716 214.00 | 190 821 024.00 | | 256 716 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 253 283.00 | 517 956.00 | 79 771 239.00 | 79 253 283.00 |
FG Production vendue services | 7 781 036.00 | 9.00 | 7 781 045.00 | 7 781 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 034 319.00 | 517 965.00 | 87 552 284.00 | 87 034 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 333 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 589 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 311 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 321 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 187 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468 812.00 | |
GE Autres charges | | | 406 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 934 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 031 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 177 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 808 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 757.00 | 363 769.00 | | 373 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444 334.00 | 1 169 523.00 | | 1 444 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 153.00 | 109 209.00 | | 631 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449 244.00 | 1 642 501.00 | | 2 449 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 524.00 | 247 109.00 | | 383 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554 835.00 | 702 250.00 | | 1 554 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979 894.00 | 949 360.00 | | 1 979 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 350.00 | 693 141.00 | | 469 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238 610.00 | 2 499 039.00 | | 3 238 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 955 322.00 | 96 289 809.00 | | 102 955 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 916 165.00 | 92 082 136.00 | | 97 916 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039 157.00 | 4 207 673.00 | | 5 039 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 378 898.00 | | 92 763 083.00 | 1 129 378 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 220.00 | 13 424 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 677 653.00 | 202 023 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765 571.00 | 2 259 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 865 863.00 | 86 338 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935 489.00 | | 89 890.00 | 2 935 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 737 262.00 | | 5 467 251.00 | 83 737 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 265 157.00 | | 87 205 943.00 | 26 265 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 640 903.00 | 3 277 309.00 | 1 608 040.00 | 36 640 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 690.00 | 60 721.00 | 7 241.00 | 1 521 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 119 213.00 | 3 216 588.00 | 1 600 799.00 | 35 119 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 027.00 | 41 535.00 | 103 895.00 | 251 027.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 031.00 | 855 863.00 | 255 827.00 | 545 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 055.00 | 311 778.00 | 265 055.00 | 265 055.00 |
6T Sur comptes clients | 334 944.00 | 93 608.00 | 113 310.00 | 334 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 620.00 | 20 326.00 | 46 600.00 | 80 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266 171.00 | 1 215 876.00 | 424 965.00 | 5 266 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062 229.00 | 2 113 274.00 | 784 687.00 | 6 062 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 017.00 | | 708 017.00 | 708 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 775 413.00 | 15 775 413.00 | | 15 775 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046 641.00 | 2 046 641.00 | | 2 046 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246 075.00 | 2 246 076.00 | | 2 246 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006 083.00 | 1 006 083.00 | | 1 006 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 601.00 | 544 601.00 | | 544 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 881 703.00 | | | 66 881 703.00 |
UP Prêts | 37 767.00 | 30 357.00 | | 37 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 811.00 | | | 479 811.00 |
UX Autres créances clients | 13 713 044.00 | | | 13 713 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716 673.00 | | | 716 673.00 |
VB T. V. A. | 479 336.00 | | | 479 336.00 |
VC Groupe et associés | 10 171 943.00 | | | 10 171 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 983.00 | 1 080 983.00 | | 1 080 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 585 880.00 | 7 865 954.00 | 29 119 926.00 | 69 585 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 581.00 | 1 700 581.00 | | 1 700 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 464.00 | | | 469 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 798.00 | 462 798.00 | | 462 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072 512.00 | | | 3 072 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 799.00 | | | 213 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 255 175.00 | 28 169 578.00 | 68 085 597.00 | 96 255 175.00 |
VW T.V.A. | 945 534.00 | 945 534.00 | | 945 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 167 171.00 | 33 739 229.00 | 29 827 942.00 | 96 167 171.00 |