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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312 170.00 | 2 139 478.00 | 172 692.00 | 2 312 170.00 |
AH Fonds commercial | 555 975.00 | | 555 975.00 | 555 975.00 |
AN Terrains | 27 920 700.00 | 8 580 789.00 | 19 339 911.00 | 27 920 700.00 |
AP Constructions | 42 113 143.00 | 24 017 525.00 | 18 095 617.00 | 42 113 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862 658.00 | 3 129 703.00 | 732 955.00 | 3 862 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 648 120.00 | 8 616 714.00 | 3 031 406.00 | 11 648 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 168.00 | | 372 168.00 | 372 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 380 743.00 | | 70 380 743.00 | 70 380 743.00 |
BF Prêts | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006 281.00 | | 1 006 281.00 | 1 006 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 148 160.00 | 54 103 896.00 | 157 044 264.00 | 211 148 160.00 |
BT Marchandises | 16 580 903.00 | 499 802.00 | 16 081 101.00 | 16 580 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 117 500.00 | 192 762.00 | 20 924 738.00 | 21 117 500.00 |
BZ Autres créances | 15 024 219.00 | 500 000.00 | 14 524 219.00 | 15 024 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 180 274.00 | 170 262.00 | 13 010 011.00 | 13 180 274.00 |
CF Disponibilités | 22 099 738.00 | | 22 099 738.00 | 22 099 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 512.00 | | 376 512.00 | 376 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 501 438.00 | 1 362 826.00 | 87 138 612.00 | 88 501 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 649 598.00 | 55 466 722.00 | 244 182 876.00 | 299 649 598.00 |
CU Autres participations | 50 957 895.00 | 7 619 687.00 | 43 338 207.00 | 50 957 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 535 000.00 | 32 535 000.00 | | 32 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 553 732.00 | 54 553 732.00 | | 54 553 732.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253 500.00 | 3 253 500.00 | | 3 253 500.00 |
DG Autres réserves | 82 602 905.00 | 71 957 309.00 | | 82 602 905.00 |
DH Report à nouveau | | 5 590 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 160 004.00 | 5 423 625.00 | | 7 160 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489 061.00 | 997 834.00 | | 1 489 061.00 |
DL TOTAL (I) | 181 683 540.00 | 174 399 858.00 | | 181 683 540.00 |
DP Provisions pour risques | 139 616.00 | 164 616.00 | | 139 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 616.00 | 164 616.00 | | 139 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 744.00 | 33 065.00 | | 37 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 445 591.00 | 48 353 026.00 | | 26 445 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 368.00 | 1 101 923.00 | | 1 242 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 899.00 | 1 497 665.00 | | 2 270 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 680 195.00 | 16 929 991.00 | | 16 680 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 762 729.00 | 6 232 249.00 | | 10 762 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 443.00 | 403 492.00 | | 176 443.00 |
EA Autres dettes | 4 619 662.00 | 1 460 706.00 | | 4 619 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 090.00 | 66 928.00 | | 124 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 359 720.00 | 76 079 046.00 | | 62 359 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 182 876.00 | 250 643 520.00 | | 244 182 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 242 368.00 | | | 1 242 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 543 471.00 | 96 900.00 | 98 640 371.00 | 98 543 471.00 |
FG Production vendue services | 11 501 002.00 | 1 160.00 | 11 502 162.00 | 11 501 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 044 473.00 | 98 061.00 | 110 142 533.00 | 110 044 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 377 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 711 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 244 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 181 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 492 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 150 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063 224.00 | |
GE Autres charges | | | 736 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 185 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 192 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 814 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 203 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 210.00 | 194 287.00 | | 187 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 257 850.00 | 102 963.00 | | 4 257 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 009.00 | 18 920.00 | | 21 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466 069.00 | 316 171.00 | | 4 466 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 808.00 | 377 337.00 | | 85 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880 521.00 | 211 556.00 | | 1 880 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 226.00 | 287 548.00 | | 491 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 555.00 | 876 441.00 | | 2 457 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008 514.00 | -560 271.00 | | 2 008 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973 734.00 | 2 786 524.00 | | 3 973 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 807 463.00 | 108 812 413.00 | | 126 807 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 647 459.00 | 103 388 788.00 | | 119 647 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 160 004.00 | 5 423 625.00 | | 7 160 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 691 656.00 | | 8 667 846.00 | 207 691 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 410.00 | 122 363 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 211 342.00 | 211 148 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 149 933.00 | 85 916 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747 464.00 | | 120 680.00 | 2 747 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 370 327.00 | | 7 696 395.00 | 83 370 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 573 864.00 | | 850 772.00 | 121 573 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 664 201.00 | 3 258 387.00 | 2 438 379.00 | 45 664 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982 986.00 | 156 491.00 | | 1 982 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 681 214.00 | 3 101 896.00 | 2 438 379.00 | 43 681 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997 834.00 | 491 226.00 | | 997 834.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 616.00 | | 25 000.00 | 164 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 649.00 | 499 802.00 | 448 649.00 | 448 649.00 |
6T Sur comptes clients | 306 449.00 | 63 422.00 | 177 109.00 | 306 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 670 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 374 785.00 | 1 233 486.00 | 625 758.00 | 8 374 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 537 236.00 | 1 724 713.00 | 650 759.00 | 9 537 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118 006.00 | | 1 118 006.00 | 1 118 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 680 195.00 | 16 680 195.00 | | 16 680 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462 930.00 | 2 462 930.00 | | 2 462 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418 517.00 | 2 418 517.00 | | 2 418 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312 054.00 | 4 312 054.00 | | 4 312 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 443.00 | 176 443.00 | | 176 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619 662.00 | 4 619 662.00 | | 4 619 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 380 743.00 | | 70 380 743.00 | 70 380 743.00 |
UP Prêts | 18 307.00 | 15 762.00 | 2 546.00 | 18 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006 281.00 | | 1 006 281.00 | 1 006 281.00 |
UX Autres créances clients | 20 157 521.00 | 20 157 521.00 | | 20 157 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959 979.00 | | 959 979.00 | 959 979.00 |
VB T. V. A. | 568 297.00 | 568 297.00 | | 568 297.00 |
VC Groupe et associés | 12 321 995.00 | 12 321 995.00 | | 12 321 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 417 392.00 | 8 691 924.00 | 17 725 468.00 | 26 417 392.00 |
VI Groupe et associés | 124 361.00 | 124 361.00 | | 124 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 806.00 | 248 806.00 | | 248 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 190.00 | 2 130 190.00 | | 2 130 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 512.00 | 376 512.00 | | 376 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 923 562.00 | 35 574 012.00 | 72 349 549.00 | 107 923 562.00 |
VW T.V.A. | 1 320 421.00 | 1 320 421.00 | | 1 320 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 088 822.00 | 41 207 603.00 | 18 881 218.00 | 60 088 822.00 |