| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 11 256.00 | 8 844.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 617.00 | 204 998.00 | 101 619.00 | 306 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 346.00 | 58 840.00 | 25 506.00 | 84 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 479.00 | 275 094.00 | 140 385.00 | 415 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 679.00 | 21 450.00 | 385 229.00 | 406 679.00 |
BN En cours de production de biens | 113 607.00 | | 113 607.00 | 113 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 421.00 | | 615 421.00 | 615 421.00 |
BZ Autres créances | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 99 787.00 | | 99 787.00 | 99 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 422.00 | 21 450.00 | 1 468 972.00 | 1 490 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 901.00 | 296 544.00 | 1 609 357.00 | 1 905 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 587 550.00 | | | 587 550.00 |
DH Report à nouveau | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 755 974.00 | | | 755 974.00 |
DP Provisions pour risques | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 080.00 | | | 358 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 689.00 | | | 215 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 501.00 | | | 129 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 185.00 | | | 842 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 357.00 | | | 1 609 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 567.00 | | | 591 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 134.00 | 247 873.00 | 1 119 007.00 | 871 134.00 |
FG Production vendue services | 129 152.00 | 26 235.00 | 155 387.00 | 129 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 286.00 | 274 108.00 | 1 274 394.00 | 1 000 286.00 |
FM Production stockée | | | 4 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 357.00 | | | -7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 867.00 | | | -18 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 717.00 | | | 1 316 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 675.00 | | | 1 312 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 579.00 | | 99 899.00 | 315 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 062.00 | | 99 899.00 | 291 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 423.00 | 25 669.00 | | 249 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 4 020.00 | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 187.00 | 21 649.00 | | 242 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 594.00 | | 30 395.00 | 41 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 044.00 | | 30 395.00 | 63 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 615 420.00 | | | 615 420.00 |
VB T. V. A. | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
VI Groupe et associés | 358 079.00 | 358 079.00 | | 358 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 765.00 | 670 349.00 | 4 416.00 | 674 765.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 495.00 | 591 567.00 | 34 928.00 | 626 495.00 |