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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 912.00 | 278 976.00 | 119 935.00 | 398 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 719.00 | 52 134.00 | 6 585.00 | 58 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 147.00 | 351 211.00 | 130 937.00 | 482 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 146.00 | 9 936.00 | 460 210.00 | 470 146.00 |
BN En cours de production de biens | 106 901.00 | 490.00 | 106 411.00 | 106 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 720.00 | | 295 720.00 | 295 720.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CF Disponibilités | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 728.00 | 10 426.00 | 982 302.00 | 992 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 875.00 | 361 637.00 | 1 113 238.00 | 1 474 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 587 550.00 | 587 550.00 | | 587 550.00 |
DH Report à nouveau | -71 412.00 | -34 058.00 | | -71 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 181.00 | -37 354.00 | | 32 181.00 |
DL TOTAL (I) | 665 359.00 | 633 178.00 | | 665 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 261.00 | 25 699.00 | | 16 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 047.00 | 371 566.00 | | 215 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 690.00 | 141 151.00 | | 144 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 881.00 | 76 261.00 | | 71 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 879.00 | 614 676.00 | | 447 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 238.00 | 1 247 854.00 | | 1 113 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 879.00 | 614 676.00 | | 447 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FD Production vendue biens | 1 150 309.00 | 346 978.00 | 1 497 287.00 | 1 150 309.00 |
FG Production vendue services | 104 058.00 | 2 426.00 | 106 484.00 | 104 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 878.00 | 349 404.00 | 1 604 282.00 | 1 254 878.00 |
FM Production stockée | | | -15 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | 6 475.00 | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 895.00 | -6 825.00 | | -5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 952.00 | 1 520 563.00 | | 1 596 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 771.00 | 1 557 917.00 | | 1 564 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 181.00 | -37 354.00 | | 32 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 484.00 | | 47 663.00 | 434 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 968.00 | | 47 663.00 | 409 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 640.00 | 47 572.00 | | 303 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 330.00 | 771.00 | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 310.00 | 46 801.00 | | 284 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 295 720.00 | 295 720.00 | | 295 720.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VI Groupe et associés | 215 047.00 | 215 047.00 | | 215 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 266.00 | 334 850.00 | 4 416.00 | 339 266.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 879.00 | 447 879.00 | | 447 879.00 |