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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 670.00 | 320 182.00 | 80 488.00 | 400 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 719.00 | 56 076.00 | 2 644.00 | 58 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 906.00 | 396 357.00 | 87 548.00 | 483 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 288.00 | 4 639.00 | 569 650.00 | 574 288.00 |
BN En cours de production de biens | 112 550.00 | 106.00 | 112 444.00 | 112 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 873.00 | | 425 873.00 | 425 873.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 075.00 | 4 745.00 | 1 160 330.00 | 1 165 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 981.00 | 401 102.00 | 1 247 879.00 | 1 648 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 587 550.00 | 587 550.00 | | 587 550.00 |
DH Report à nouveau | -39 231.00 | -71 412.00 | | -39 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 737.00 | 32 181.00 | | 16 737.00 |
DL TOTAL (I) | 682 096.00 | 665 359.00 | | 682 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 657.00 | 215 047.00 | | 268 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 177.00 | 144 690.00 | | 220 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 948.00 | 71 881.00 | | 76 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 782.00 | 447 879.00 | | 565 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 879.00 | 1 113 238.00 | | 1 247 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 782.00 | 447 879.00 | | 565 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 147.00 | | 1 759.00 | 482 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 631.00 | | 1 759.00 | 457 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 211.00 | 45 147.00 | | 351 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 111.00 | 45 147.00 | | 331 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 426.00 | | 5 682.00 | 10 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 426.00 | | 5 682.00 | 10 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 426.00 | | 5 682.00 | 10 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 177.00 | 220 177.00 | | 220 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 425 873.00 | 425 873.00 | | 425 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 268 657.00 | 268 657.00 | | 268 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 588.00 | 429 172.00 | 4 416.00 | 433 588.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 782.00 | 565 782.00 | | 565 782.00 |