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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 19 330.00 | 771.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 248.00 | 238 541.00 | 112 707.00 | 351 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 719.00 | 45 769.00 | 12 951.00 | 58 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 484.00 | 303 640.00 | 130 844.00 | 434 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 318.00 | | 429 318.00 | 429 318.00 |
BN En cours de production de biens | 122 843.00 | | 122 843.00 | 122 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 379.00 | | 395 379.00 | 395 379.00 |
BZ Autres créances | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 295.00 | | 133 295.00 | 133 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 010.00 | | 1 117 010.00 | 1 117 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 494.00 | 303 640.00 | 1 247 854.00 | 1 551 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 587 550.00 | 587 550.00 | | 587 550.00 |
DH Report à nouveau | -34 058.00 | 51 383.00 | | -34 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 354.00 | -85 441.00 | | -37 354.00 |
DL TOTAL (I) | 633 178.00 | 670 533.00 | | 633 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 699.00 | 42 456.00 | | 25 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 566.00 | 358 027.00 | | 371 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 151.00 | 211 061.00 | | 141 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 261.00 | 70 516.00 | | 76 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 676.00 | 682 060.00 | | 614 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 854.00 | 1 352 593.00 | | 1 247 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 676.00 | 682 060.00 | | 614 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FD Production vendue biens | 1 181 804.00 | 221 990.00 | 1 403 794.00 | 1 181 804.00 |
FG Production vendue services | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 024.00 | 221 990.00 | 1 509 014.00 | 1 287 024.00 |
FM Production stockée | | | -2 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 475.00 | -54.00 | | 6 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 825.00 | -7 850.00 | | -6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 563.00 | 1 381 755.00 | | 1 520 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 917.00 | 1 467 196.00 | | 1 557 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 354.00 | -85 441.00 | | -37 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 441.00 | 3 701.00 | | 4 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 693.00 | | 19 621.00 | 472 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 830.00 | 434 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 830.00 | 409 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 177.00 | | 19 621.00 | 448 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 605.00 | 46 866.00 | 57 831.00 | 314 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 276.00 | 4 054.00 | 1.00 | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 329.00 | 42 812.00 | 57 831.00 | 299 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 151.00 | 141 151.00 | | 141 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 395 379.00 | | | 395 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VC Groupe et associés | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VI Groupe et associés | 371 566.00 | 371 566.00 | | 371 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 971.00 | 431 555.00 | 4 416.00 | 435 971.00 |
VW T.V.A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 676.00 | 614 676.00 | | 614 676.00 |