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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
AP Constructions | 2 330 353.00 | 1 553 056.00 | 777 296.00 | 2 330 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 734.00 | 1 558 372.00 | 1 030 362.00 | 2 588 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CF Disponibilités | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 904.00 | | 339 904.00 | 339 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 639.00 | 1 558 372.00 | 1 370 266.00 | 2 928 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 500 375.00 | | | 500 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 375.00 | 480 813.00 | | 500 375.00 |
DL TOTAL (I) | 517 145.00 | 497 582.00 | | 517 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 668.00 | 725 268.00 | | 773 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 27 406.00 | | 26 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 799.00 | 47 657.00 | | 52 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 121.00 | 801 118.00 | | 853 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 266.00 | 1 298 700.00 | | 1 370 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 654.00 | | 740 654.00 | 740 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 654.00 | | 740 654.00 | 740 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 124.00 | | | 158 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 351.00 | 738 748.00 | | 742 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 975.00 | 257 935.00 | | 241 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 375.00 | 480 813.00 | | 500 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 734.00 | | 239 854.00 | 2 588 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 854.00 | | 2 588 734.00 | 239 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 854.00 | | 2 588 734.00 | 239 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 734.00 | | 239 854.00 | 2 588 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 261.00 | 40 865.00 | 49 754.00 | 1 567 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 261.00 | 40 865.00 | 49 754.00 | 1 567 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 570 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 680.00 | | 145 680.00 | 145 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
UX Autres créances clients | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VI Groupe et associés | 627 988.00 | 62 061.00 | 400 000.00 | 627 988.00 |
VP Divers | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VW T.V.A. | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 121.00 | 141 513.00 | 545 680.00 | 853 121.00 |