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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 919.00 | | 492 919.00 | 492 919.00 |
AP Constructions | 2 090 499.00 | 1 620 209.00 | 470 291.00 | 2 090 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624.00 | 5 386.00 | 2 237.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 042.00 | 1 625 595.00 | 965 447.00 | 2 591 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 969.00 | | 200 969.00 | 200 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 347.00 | 41 200.00 | 117 147.00 | 158 347.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 191 465.00 | | 191 465.00 | 191 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 898.00 | 41 200.00 | 518 698.00 | 559 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 940.00 | 1 666 795.00 | 1 484 145.00 | 3 150 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 267 746.00 | | | 267 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 288 712.00 | | | 288 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 995.00 | | | 326 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 877.00 | | | 859 877.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 433.00 | | | 1 195 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 145.00 | | | 1 484 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 095.00 | | | 785 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 577.00 | | 706 577.00 | 706 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 577.00 | | 706 577.00 | 706 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869 581.00 | | | 869 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 581.00 | | | 869 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869 581.00 | | | -869 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 456.00 | | | 138 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 584.00 | | | 1 276 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 387.00 | | | 1 272 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 735.00 | | 2 307.00 | 2 588 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 735.00 | | 2 307.00 | 2 588 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 573.00 | 33 022.00 | | 1 592 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 573.00 | 33 022.00 | | 1 592 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | 41 200.00 | 570 000.00 | 570 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 200.00 | 570 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 270.00 | | 139 270.00 | 139 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 158 347.00 | | | 158 347.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VI Groupe et associés | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 530.00 | 491 462.00 | 271 068.00 | 762 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 433.00 | 785 095.00 | 410 338.00 | 1 195 433.00 |