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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 919.00 | | 492 919.00 | 492 919.00 |
AP Constructions | 2 096 982.00 | 1 714 412.00 | 382 570.00 | 2 096 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 8 779.00 | 287.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 967.00 | 1 723 191.00 | 875 776.00 | 2 598 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
BZ Autres créances | 229 124.00 | | 229 124.00 | 229 124.00 |
CF Disponibilités | 334 164.00 | | 334 164.00 | 334 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 964.00 | | 655 964.00 | 655 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 932.00 | 1 723 191.00 | 1 531 740.00 | 3 254 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 911 141.00 | | | 911 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 780.00 | | | 310 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 690.00 | | | 1 238 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 066.00 | | | 158 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
EA Autres dettes | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 050.00 | | | 293 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 740.00 | | | 1 531 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 093.00 | | 751 093.00 | 751 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 093.00 | | 751 093.00 | 751 093.00 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 651.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 545.00 | | | 751 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 765.00 | | | 440 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 780.00 | | | 310 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 967.00 | | | 2 598 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 967.00 | | | 2 598 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 540.00 | 32 651.00 | | 1 690 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 540.00 | 32 651.00 | | 1 690 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 398.00 | | 137 398.00 | 137 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 228 002.00 | 228 002.00 | | 228 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 604.00 | 36 000.00 | 49 604.00 | 85 604.00 |
VI Groupe et associés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 304.00 | | | 119 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 374.00 | 319 374.00 | | 319 374.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 050.00 | 106 047.00 | 187 003.00 | 293 050.00 |