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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 919.00 | | 492 919.00 | 492 919.00 |
AP Constructions | 2 090 499.00 | 1 651 929.00 | 438 570.00 | 2 090 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 6 349.00 | 2 717.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 484.00 | 1 658 278.00 | 934 206.00 | 2 592 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 294.00 | | 277 294.00 | 277 294.00 |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 564.00 | | 499 564.00 | 499 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 048.00 | 1 658 278.00 | 1 433 770.00 | 3 092 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 271 943.00 | | | 271 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 779.00 | | | 358 779.00 |
DL TOTAL (I) | 647 492.00 | | | 647 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 759.00 | | | 338 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 851.00 | | | 339 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 278.00 | | | 786 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 770.00 | | | 1 433 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 155.00 | | | 570 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 812.00 | | 715 812.00 | 715 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 812.00 | | 715 812.00 | 715 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 684.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 148.00 | | | -9 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 984.00 | | | 135 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 374.00 | | | 757 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 595.00 | | | 398 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 779.00 | | | 358 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 042.00 | | 1 443.00 | 2 591 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 042.00 | | 1 443.00 | 2 591 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 595.00 | 32 684.00 | | 1 625 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 595.00 | 32 684.00 | | 1 625 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
UX Autres créances clients | 277 294.00 | | | 277 294.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 211 446.00 | 122 636.00 | 88 810.00 | 211 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 107.00 | 274 107.00 | | 274 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 981.00 | 285 981.00 | | 285 981.00 |
VW T.V.A. | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 278.00 | 570 155.00 | 216 123.00 | 786 278.00 |