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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 636.00 | 70 174.00 | 20 463.00 | 90 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 580.00 | 509 311.00 | 419 269.00 | 928 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 346.00 | 666 561.00 | 485 785.00 | 1 152 346.00 |
BT Marchandises | 398 184.00 | | 398 184.00 | 398 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
BZ Autres créances | 282 541.00 | | 282 541.00 | 282 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 427 660.00 | | 427 660.00 | 427 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 606.00 | | 1 253 606.00 | 1 253 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 952.00 | 666 561.00 | 1 739 391.00 | 2 405 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295 949.00 | | | 295 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 573.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
DG Autres réserves | 155 703.00 | 74 560.00 | | 155 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 341.00 | 239 211.00 | | 319 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 934.00 | 21 488.00 | | 19 934.00 |
DL TOTAL (I) | 595 620.00 | 387 833.00 | | 595 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 335.00 | 457 606.00 | | 323 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 619.00 | 7 401.00 | | 20 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 629.00 | 570 153.00 | | 617 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 240.00 | 226 502.00 | | 185 240.00 |
EA Autres dettes | -3 052.00 | -2 514.00 | | -3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 771.00 | 1 259 149.00 | | 1 143 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 391.00 | 1 646 981.00 | | 1 739 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 304.00 | 935 814.00 | | 929 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 300.00 | | 26 504.00 | 1 126 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 1 152 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 1 052 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 677.00 | | 26 504.00 | 1 026 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 466.00 | 88 315.00 | 220.00 | 578 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 390.00 | 88 315.00 | 220.00 | 491 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 629.00 | 617 629.00 | | 617 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 052.00 | -3 052.00 | | -3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 335.00 | 108 868.00 | 214 466.00 | 323 335.00 |
VI Groupe et associés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 126.00 | | | 126 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 844.00 | | | 274 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 456.00 | 129 960.00 | 308 496.00 | 438 456.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 771.00 | 929 304.00 | 214 466.00 | 1 143 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 154.00 | 59 864.00 | | 55 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 906.00 | 21 841.00 | | 17 906.00 |
ST Autres comptes | 274 873.00 | 299 790.00 | | 274 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 555.00 | 223 579.00 | | 238 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 220.00 | 9 753.00 | | 29 220.00 |
YT Sous‐traitance | 21 469.00 | 23 816.00 | | 21 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 249.00 | 29 815.00 | | 31 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 403.00 | 89 679.00 | | 86 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 709 030.00 | 1 747 752.00 | | 1 709 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603 448.00 | 1 654 420.00 | | 1 603 448.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 804.00 | 569 026.00 | | 552 804.00 |