| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
AP Constructions | 2 941 120.00 | 596 973.00 | 2 344 147.00 | 2 941 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 745.00 | 113 057.00 | 20 689.00 | 133 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 961.00 | 990 491.00 | 876 470.00 | 1 866 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 199.00 | 1 787 597.00 | 3 257 602.00 | 5 045 199.00 |
BT Marchandises | 766 339.00 | | 766 339.00 | 766 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 322.00 | 1 083.00 | 199 239.00 | 200 322.00 |
BZ Autres créances | 178 344.00 | | 178 344.00 | 178 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257 953.00 | | 1 257 953.00 | 1 257 953.00 |
CF Disponibilités | 445 542.00 | | 445 542.00 | 445 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 740.00 | 1 083.00 | 2 859 657.00 | 2 860 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 940.00 | 1 788 680.00 | 6 117 260.00 | 7 905 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 446.00 | 295 062.00 | | 433 446.00 |
DG Autres réserves | 425 318.00 | 425 281.00 | | 425 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 896.00 | 691 921.00 | | 649 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 256.00 | 24 323.00 | | 21 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 716.00 | 1 489 387.00 | | 1 582 716.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 493.00 | 3 019 692.00 | | 3 428 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 849.00 | 18 032.00 | | 124 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 964.00 | 799 063.00 | | 646 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 831.00 | 361 106.00 | | 311 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 885.00 | 76 068.00 | | 4 885.00 |
EA Autres dettes | -2 479.00 | -1 561.00 | | -2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 543.00 | 4 272 399.00 | | 4 514 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 260.00 | 5 861 786.00 | | 6 117 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 495.00 | 1 614 825.00 | | 2 177 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 018.00 | | | 703 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 849.00 | | | 124 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 856 653.00 | | 19 856 653.00 | 19 856 653.00 |
FD Production vendue biens | 1 630 451.00 | | 1 630 451.00 | 1 630 451.00 |
FG Production vendue services | 186 553.00 | | 186 553.00 | 186 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 673 657.00 | | 21 673 657.00 | 21 673 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 707 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 771 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 939 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 520.00 | 209 174.00 | | 101 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | 6 095.00 | | 3 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 587.00 | 215 269.00 | | 184 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 666.00 | 23 304.00 | | 91 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 666.00 | 151 472.00 | | 91 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 921.00 | 63 797.00 | | 92 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 165.00 | 259 518.00 | | 197 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 918 092.00 | 20 199 346.00 | | 21 918 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 268 196.00 | 19 507 425.00 | | 21 268 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 896.00 | 691 921.00 | | 649 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 011 800.00 | | 33 399.00 | 5 011 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 045 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 941 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 177.00 | | 29 649.00 | 4 912 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | 3 750.00 | 12 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 690.00 | 308 907.00 | | 1 478 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 614.00 | 308 907.00 | | 1 391 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 964.00 | 646 964.00 | | 646 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 479.00 | -2 479.00 | | -2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
UX Autres créances clients | 148 684.00 | 148 684.00 | | 148 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
VB T. V. A. | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 018.00 | 703 018.00 | | 703 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 475.00 | 388 427.00 | 1 208 073.00 | 2 725 475.00 |
VI Groupe et associés | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 679.00 | | | 373 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 203.00 | 390 907.00 | 16 297.00 | 407 203.00 |
VW T.V.A. | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 543.00 | 2 177 495.00 | 1 208 073.00 | 4 514 543.00 |