| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
AP Constructions | 2 925 040.00 | 151 175.00 | 2 773 865.00 | 2 925 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 418.00 | 71 116.00 | 54 302.00 | 125 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 141.00 | 557 185.00 | 1 135 957.00 | 1 693 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 222.00 | 866 552.00 | 3 976 669.00 | 4 843 222.00 |
BT Marchandises | 687 018.00 | | 687 018.00 | 687 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 288.00 | 215.00 | 153 073.00 | 153 288.00 |
BZ Autres créances | 462 873.00 | | 462 873.00 | 462 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 176 178.00 | | 176 178.00 | 176 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 875.00 | 215.00 | 1 495 660.00 | 1 495 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 097.00 | 866 767.00 | 5 472 330.00 | 6 339 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 542.00 | 111 710.00 | | 163 542.00 |
DG Autres réserves | 118 502.00 | 111 176.00 | | 118 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 330.00 | 259 158.00 | | 274 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 971.00 | 18 381.00 | | 31 971.00 |
DL TOTAL (I) | 641 146.00 | 553 226.00 | | 641 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882 566.00 | 2 428 796.00 | | 3 882 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 504.00 | 135 310.00 | | 40 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 281.00 | 612 885.00 | | 452 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 950.00 | 192 069.00 | | 371 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 312.00 | 597 128.00 | | 87 312.00 |
EA Autres dettes | -3 429.00 | -2 901.00 | | -3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 184.00 | 3 963 287.00 | | 4 831 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 330.00 | 4 516 513.00 | | 5 472 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 150.00 | 2 218 487.00 | | 1 581 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 713.00 | 3.00 | | 178 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 031 968.00 | | 15 031 968.00 | 15 031 968.00 |
FD Production vendue biens | 1 719 445.00 | | 1 719 445.00 | 1 719 445.00 |
FG Production vendue services | 148 751.00 | | 148 751.00 | 148 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 900 164.00 | | 16 900 164.00 | 16 900 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 914 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 484 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 584 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 407.00 | 18 705.00 | | 7 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 471.00 | 30 661.00 | | 38 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 328.00 | 1 553.00 | | 181 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 800.00 | 32 214.00 | | 219 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 661.00 | 29 984.00 | | 41 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 956.00 | | | 171 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 467.00 | 12 874.00 | | 10 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 084.00 | 42 858.00 | | 224 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | -10 643.00 | | -4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | 55 632.00 | | 18 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 153 635.00 | 12 676 995.00 | | 17 153 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 879 305.00 | 12 417 836.00 | | 16 879 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 330.00 | 259 158.00 | | 274 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 042.00 | 18 623.00 | | 17 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 549.00 | | 2 089 237.00 | 3 580 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 919.00 | 263 645.00 | 4 843 222.00 | 562 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 919.00 | 263 645.00 | 4 743 599.00 | 562 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 926.00 | | 2 089 237.00 | 3 480 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 481.00 | 291 442.00 | 93 370.00 | 668 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 404.00 | 291 442.00 | 93 370.00 | 581 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 281.00 | 452 281.00 | | 452 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 871.00 | 111 871.00 | | 111 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 429.00 | -3 429.00 | | -3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
VB T. V. A. | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
VC Groupe et associés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 713.00 | 178 713.00 | | 178 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 854.00 | 453 820.00 | 1 457 953.00 | 3 703 854.00 |
VI Groupe et associés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 756 517.00 | | | 1 756 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 456.00 | | | 481 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 058.00 | 329 058.00 | | 329 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 354.00 | 580 426.00 | 62 928.00 | 643 354.00 |
VW T.V.A. | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 184.00 | 1 581 150.00 | 1 457 953.00 | 4 831 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 872.00 | 53 094.00 | | 69 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 786.00 | 21 615.00 | | 28 786.00 |
ST Autres comptes | 409 003.00 | 343 141.00 | | 409 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 907.00 | 231 593.00 | | 241 907.00 |
YT Sous‐traitance | 65 928.00 | 26 531.00 | | 65 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 146.00 | 1 879.00 | | 1 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 255.00 | 31 463.00 | | 43 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 127.00 | 84 557.00 | | 113 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 288 843.00 | 1 789 259.00 | | 2 288 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 151 249.00 | 1 701 678.00 | | 2 151 249.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 771.00 | 624 759.00 | | 746 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |