| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
AP Constructions | 1 815 610.00 | 22 665.00 | 1 792 945.00 | 1 815 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 410.00 | 65 799.00 | 29 611.00 | 95 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 987.00 | 492 940.00 | 514 047.00 | 1 006 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 919.00 | | 562 919.00 | 562 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 549.00 | 668 481.00 | 2 912 069.00 | 3 580 549.00 |
BT Marchandises | 448 141.00 | | 448 141.00 | 448 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
BZ Autres créances | 538 712.00 | | 538 712.00 | 538 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 474 647.00 | | 474 647.00 | 474 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 444.00 | | 1 604 444.00 | 1 604 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 994.00 | 668 481.00 | 4 516 513.00 | 5 184 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 710.00 | 47 842.00 | | 111 710.00 |
DG Autres réserves | 111 176.00 | 155 703.00 | | 111 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 158.00 | 319 341.00 | | 259 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 381.00 | 19 934.00 | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 553 226.00 | 595 620.00 | | 553 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 796.00 | 323 335.00 | | 2 428 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 310.00 | 20 619.00 | | 135 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 885.00 | 617 629.00 | | 612 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 069.00 | 185 240.00 | | 192 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 128.00 | | | 597 128.00 |
EA Autres dettes | -2 901.00 | -3 052.00 | | -2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 287.00 | 1 143 771.00 | | 3 963 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 513.00 | 1 739 391.00 | | 4 516 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 487.00 | 929 304.00 | | 2 218 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 478 220.00 | | 12 478 220.00 | 12 478 220.00 |
FG Production vendue services | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 588 936.00 | | 12 588 936.00 | 12 588 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 629 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 877 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 561.00 | |
GE Autres charges | | | 11 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 301 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 705.00 | 4 347.00 | | 18 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 661.00 | 35 275.00 | | 30 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553.00 | 4 721.00 | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 214.00 | 39 995.00 | | 32 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 984.00 | 30 203.00 | | 29 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 858.00 | 30 441.00 | | 42 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 643.00 | 9 555.00 | | -10 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 632.00 | 105 622.00 | | 55 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676 995.00 | 12 133 741.00 | | 12 676 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 417 836.00 | 11 814 400.00 | | 12 417 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 158.00 | 319 341.00 | | 259 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 623.00 | 11 328.00 | | 18 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 346.00 | | 2 586 226.00 | 1 152 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 506.00 | 124 516.00 | 3 580 549.00 | 33 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 506.00 | 124 516.00 | 3 480 926.00 | 33 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 723.00 | | 2 586 226.00 | 1 052 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 561.00 | 126 436.00 | 124 516.00 | 666 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 485.00 | 126 436.00 | 124 516.00 | 579 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 885.00 | 612 885.00 | | 612 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 128.00 | 597 128.00 | | 597 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 901.00 | -2 901.00 | | -2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 261 869.00 | | | 261 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 793.00 | 683 993.00 | 1 384 510.00 | 2 428 793.00 |
VI Groupe et associés | 135 667.00 | 135 667.00 | | 135 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 214 327.00 | | | 2 214 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
VP Divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 584.00 | | | 274 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 338.00 | 679 791.00 | 12 547.00 | 692 338.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 287.00 | 2 218 487.00 | 1 384 510.00 | 3 963 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 094.00 | 55 154.00 | | 53 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 615.00 | 17 906.00 | | 21 615.00 |
ST Autres comptes | 343 141.00 | 274 873.00 | | 343 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 593.00 | 238 555.00 | | 231 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 220.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 531.00 | 21 469.00 | | 26 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 463.00 | 31 249.00 | | 31 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 557.00 | 86 403.00 | | 84 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 789 259.00 | 1 709 030.00 | | 1 789 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 701 678.00 | 1 603 448.00 | | 1 701 678.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 759.00 | 552 804.00 | | 624 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |