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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 974.00 | 25 268.00 | 1 706.00 | 26 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 082.00 | 16 696.00 | 386.00 | 17 082.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 379.00 | 41 965.00 | 68 415.00 | 110 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 338.00 | | 385 338.00 | 385 338.00 |
BZ Autres créances | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
CF Disponibilités | 780 133.00 | | 780 133.00 | 780 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 026.00 | | 1 270 026.00 | 1 270 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 406.00 | 41 965.00 | 1 338 441.00 | 1 380 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 361 974.00 | 299 409.00 | | 361 974.00 |
DH Report à nouveau | 498 670.00 | 498 670.00 | | 498 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 375.00 | 62 565.00 | | 63 375.00 |
DL TOTAL (I) | 996 127.00 | 932 752.00 | | 996 127.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 781.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 743.00 | 144 006.00 | | 118 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 978.00 | 142 722.00 | | 102 978.00 |
EA Autres dettes | 100 919.00 | 68 317.00 | | 100 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 814.00 | 357 219.00 | | 324 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 441.00 | 1 289 971.00 | | 1 338 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 379.00 | | | 111 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 110 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 213.00 | 752.00 | | 41 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 213.00 | 752.00 | | 41 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 385 338.00 | | | 385 338.00 |
VB T. V. A. | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 185.00 | 489 893.00 | 291.00 | 490 185.00 |
VW T.V.A. | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 814.00 | 324 814.00 | | 324 814.00 |