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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 849.00 | 28 400.00 | 3 449.00 | 31 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 519.00 | 51 042.00 | 61 477.00 | 112 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 399.00 | 79 442.00 | 130 957.00 | 210 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 814.00 | 21 155.00 | 415 659.00 | 436 814.00 |
BZ Autres créances | 140 902.00 | | 140 902.00 | 140 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 411 550.00 | | 411 550.00 | 411 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 396.00 | 21 155.00 | 1 668 241.00 | 1 689 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 795.00 | 100 598.00 | 1 799 198.00 | 1 899 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 761 823.00 | 761 823.00 | | 761 823.00 |
DH Report à nouveau | 426 047.00 | 337 629.00 | | 426 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 971.00 | 88 417.00 | | 73 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 949.00 | 1 259 978.00 | | 1 333 949.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 17 500.00 | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | 17 500.00 | | 50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 925.00 | 42 968.00 | | 67 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 2 175.00 | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 431.00 | 125 318.00 | | 117 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 835.00 | 95 333.00 | | 94 835.00 |
EA Autres dettes | 130 837.00 | 121 412.00 | | 130 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 749.00 | 387 206.00 | | 414 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 198.00 | 1 664 685.00 | | 1 799 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 937.00 | 31 463.00 | | 178 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 905.00 | 31 463.00 | | 112 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 250.00 | 14 192.00 | | 65 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 250.00 | 14 192.00 | | 65 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 837.00 | 130 837.00 | | 130 837.00 |
UX Autres créances clients | 411 512.00 | 411 512.00 | | 411 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VB T. V. A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 361.00 | 23 386.00 | 43 975.00 | 67 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 846.00 | 577 846.00 | | 577 846.00 |
VW T.V.A. | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 249.00 | 369 274.00 | 43 975.00 | 413 249.00 |