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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 974.00 | 25 718.00 | 1 256.00 | 26 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 216.00 | 22 116.00 | 26 099.00 | 48 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 514.00 | 47 835.00 | 93 679.00 | 141 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 628.00 | | 334 628.00 | 334 628.00 |
BZ Autres créances | 187 017.00 | | 187 017.00 | 187 017.00 |
CF Disponibilités | 841 197.00 | | 841 197.00 | 841 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 974.00 | | 1 362 974.00 | 1 362 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 488.00 | 47 835.00 | 1 456 653.00 | 1 504 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 761 823.00 | 361 974.00 | | 761 823.00 |
DH Report à nouveau | 162 195.00 | 498 669.00 | | 162 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 148.00 | 63 374.00 | | 84 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 275.00 | 996 126.00 | | 1 080 275.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 601.00 | 782.00 | | 30 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 1 392.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 975.00 | 118 742.00 | | 143 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 331.00 | 102 978.00 | | 100 331.00 |
EA Autres dettes | 83 702.00 | 100 919.00 | | 83 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 878.00 | 324 814.00 | | 358 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 653.00 | 1 338 441.00 | | 1 456 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 379.00 | | 31 273.00 | 110 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 141 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 75 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 056.00 | | 31 273.00 | 44 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 964.00 | 6 009.00 | 139.00 | 41 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 964.00 | 6 009.00 | 139.00 | 41 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 334 628.00 | 334 628.00 | | 334 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VB T. V. A. | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 773.00 | 8 157.00 | 21 616.00 | 29 773.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 038.00 | 118 038.00 | | 118 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 068.00 | 521 776.00 | 291.00 | 522 068.00 |
VW T.V.A. | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 878.00 | 337 262.00 | 21 616.00 | 358 878.00 |