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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 849.00 | 29 375.00 | 2 474.00 | 31 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 519.00 | 68 404.00 | 44 115.00 | 112 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 399.00 | 97 779.00 | 112 620.00 | 210 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 642.00 | 4 345.00 | 719 297.00 | 723 642.00 |
BZ Autres créances | 86 028.00 | | 86 028.00 | 86 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 305 645.00 | | 305 645.00 | 305 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 445.00 | 4 345.00 | 2 111 100.00 | 2 115 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 844.00 | 102 124.00 | 2 223 720.00 | 2 325 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 761 823.00 | 761 823.00 | | 761 823.00 |
DH Report à nouveau | 431 384.00 | 426 047.00 | | 431 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 816.00 | 73 971.00 | | 140 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 131.00 | 1 333 949.00 | | 1 406 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 733.00 | 67 925.00 | | 43 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 192.00 | 117 431.00 | | 252 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 420.00 | 94 835.00 | | 190 420.00 |
EA Autres dettes | 327 522.00 | 130 837.00 | | 327 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 588.00 | 414 749.00 | | 817 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 720.00 | 1 799 198.00 | | 2 223 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 368.00 | | | 144 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 442.00 | 18 337.00 | | 79 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 442.00 | 18 337.00 | | 79 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 192.00 | 252 192.00 | | 252 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 522.00 | 327 522.00 | | 327 522.00 |
UX Autres créances clients | 718 428.00 | 718 428.00 | | 718 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 192.00 | 15 707.00 | 27 485.00 | 43 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 800.00 | 809 800.00 | | 809 800.00 |
VW T.V.A. | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 088.00 | 788 603.00 | 27 485.00 | 816 088.00 |