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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 672.00 | 57 785.00 | 3 888.00 | 61 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 016.00 | 164 737.00 | 128 280.00 | 293 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 128.00 | 226 084.00 | 150 043.00 | 376 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 576.00 | 1 312.00 | 432 265.00 | 433 576.00 |
BZ Autres créances | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 570 103.00 | | 570 103.00 | 570 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 135.00 | 1 312.00 | 1 174 824.00 | 1 176 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 263.00 | 227 396.00 | 1 324 867.00 | 1 552 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 667 354.00 | 631 225.00 | | 667 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 079.00 | 48 129.00 | | 51 079.00 |
DL TOTAL (I) | 740 433.00 | 701 354.00 | | 740 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 021.00 | 61 885.00 | | 103 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 333.00 | 157 451.00 | | 148 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 188.00 | 215 154.00 | | 245 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 700.00 | 114 168.00 | | 87 700.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 6 150.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 433.00 | 554 811.00 | | 584 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 867.00 | 1 256 165.00 | | 1 324 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 778.00 | 519 450.00 | | 524 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 194.00 | | 108 054.00 | 364 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 121.00 | 376 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 961.00 | 354 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 918.00 | | 106 732.00 | 342 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | 1 322.00 | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 404.00 | 40 641.00 | 94 961.00 | 280 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 841.00 | 40 641.00 | 94 961.00 | 276 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | | 1 429.00 | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | | 1 429.00 | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741.00 | | 1 429.00 | 2 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 188.00 | 245 188.00 | | 245 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UP Prêts | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 432 003.00 | | | 432 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 021.00 | 43 366.00 | 59 656.00 | 103 021.00 |
VI Groupe et associés | 148 333.00 | 148 333.00 | | 148 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VP Divers | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 587.00 | 501 395.00 | 4 192.00 | 505 587.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 433.00 | 524 778.00 | 59 656.00 | 584 433.00 |