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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 932.00 | 55 918.00 | 3 013.00 | 58 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 980.00 | 239 489.00 | 25 491.00 | 264 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 562.00 | 298 970.00 | 45 592.00 | 344 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
BN En cours de production de biens | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 375.00 | 356.00 | 475 019.00 | 475 375.00 |
BZ Autres créances | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 582 895.00 | | 582 895.00 | 582 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 478.00 | 356.00 | 1 272 122.00 | 1 272 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 040.00 | 299 326.00 | 1 317 714.00 | 1 617 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 719 830.00 | 706 709.00 | | 719 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 819.00 | 13 121.00 | | 18 819.00 |
DL TOTAL (I) | 760 649.00 | 741 830.00 | | 760 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255.00 | 26 195.00 | | 5 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 342.00 | 93 816.00 | | 136 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 312.00 | 197 578.00 | | 303 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 801.00 | 91 188.00 | | 94 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
EA Autres dettes | | 2 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 065.00 | 411 432.00 | | 557 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 714.00 | 1 153 263.00 | | 1 317 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 065.00 | 406 176.00 | | 557 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 436.00 | | 16 473.00 | 333 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 612.00 | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 344 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 32 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 683.00 | | 14 963.00 | 312 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | 1 510.00 | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 408.00 | 32 297.00 | 3 735.00 | 270 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 845.00 | 32 297.00 | 3 735.00 | 266 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | | | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 312.00 | 303 312.00 | | 303 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 474 965.00 | 474 965.00 | | 474 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VB T. V. A. | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VI Groupe et associés | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 929.00 | 547 400.00 | 4 529.00 | 551 929.00 |
VW T.V.A. | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 065.00 | 557 065.00 | | 557 065.00 |