| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 928.00 | 54 962.00 | 966.00 | 55 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 430.00 | 206 049.00 | 3 382.00 | 209 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 629.00 | 264 573.00 | 20 056.00 | 284 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 136.00 | | 82 136.00 | 82 136.00 |
BN En cours de production de biens | 105 707.00 | | 105 707.00 | 105 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 635.00 | 1 605.00 | 367 030.00 | 368 635.00 |
BZ Autres créances | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 520 679.00 | | 520 679.00 | 520 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 564.00 | 1 605.00 | 1 178 959.00 | 1 180 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 193.00 | 266 179.00 | 1 199 015.00 | 1 465 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 658 746.00 | 738 649.00 | | 658 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 198.00 | 55 097.00 | | 37 198.00 |
DL TOTAL (I) | 717 944.00 | 815 746.00 | | 717 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 458.00 | 137 372.00 | | 63 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 389.00 | 285 540.00 | | 258 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 047.00 | 154 423.00 | | 142 047.00 |
EA Autres dettes | 17 176.00 | 24 626.00 | | 17 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 070.00 | 601 961.00 | | 481 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 015.00 | 1 417 707.00 | | 1 199 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 070.00 | 601 961.00 | | 481 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 619.00 | | 760.00 | 284 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 284 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 158.00 | | 200.00 | 265 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | 560.00 | 3 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 413.00 | 3 160.00 | | 261 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 850.00 | 3 160.00 | | 257 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 389.00 | 258 389.00 | | 258 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 366 709.00 | 366 709.00 | | 366 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VI Groupe et associés | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 361.00 | 438 716.00 | 4 645.00 | 443 361.00 |
VW T.V.A. | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 070.00 | 481 070.00 | | 481 070.00 |