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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 773.00 | 793.00 | 1 980.00 | 2 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 997 743.00 | | 997 743.00 | 997 743.00 |
084 Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 001 822.00 | | 1 001 822.00 | 1 001 822.00 |
110 Total général Actif | 1 004 595.00 | 793.00 | 1 003 802.00 | 1 004 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 971 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 971 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 003 802.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 996 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116.00 | | | 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 391.00 | 8 889.00 | | 8 391.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 662.00 | 8 889.00 | | 8 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 12 065.00 | 12 974.00 | | 12 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 175.00 | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 896.00 | 8 842.00 | | 8 896.00 |
256 Dotations aux provisions | | 154.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 619.00 | 22 147.00 | | 21 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 958.00 | -13 258.00 | | -12 958.00 |
280 Produits financiers | 4 239.00 | 18 241.00 | | 4 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 803.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 757.00 | 9 787.00 | | -8 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |