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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 116.00 | 1 136.00 | 1 980.00 | 3 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
072 Créances – Autres | 935 502.00 | | 935 502.00 | 935 502.00 |
084 Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 941 658.00 | | 941 658.00 | 941 658.00 |
110 Total général Actif | 944 774.00 | 1 136.00 | 943 638.00 | 944 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 901 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 861.00 | 8 121.00 | | 3 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 223.00 | | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 084.00 | 8 122.00 | | 4 084.00 |
242 Autres charges externes. | 9 260.00 | 10 415.00 | | 9 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 180.00 | | 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 760.00 | 4 835.00 | | 4 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 599.00 | 15 826.00 | | 14 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 515.00 | -7 704.00 | | -10 515.00 |
280 Produits financiers | 4 626.00 | 12 352.00 | | 4 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 888.00 | 4 647.00 | | -21 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |