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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 604.00 | 396.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 116.00 | 740.00 | 2 376.00 | 3 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
072 Créances – Autres | 946 619.00 | | 946 619.00 | 946 619.00 |
084 Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 955 211.00 | | 955 211.00 | 955 211.00 |
110 Total général Actif | 958 327.00 | 740.00 | 957 587.00 | 958 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 896 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 910 025.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 957 587.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 944 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 121.00 | 7 163.00 | | 8 121.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 122.00 | 7 164.00 | | 8 122.00 |
242 Autres charges externes. | 10 415.00 | 11 624.00 | | 10 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 149.00 | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 835.00 | 5 263.00 | | 4 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 208.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 826.00 | 17 245.00 | | 15 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 704.00 | -10 081.00 | | -7 704.00 |
280 Produits financiers | 12 352.00 | 4 463.00 | | 12 352.00 |
294 Charges financières | | 60 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 647.00 | -65 792.00 | | 4 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |