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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 116.00 | 1 136.00 | 11 980.00 | 13 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
072 Créances – Autres | 903 847.00 | | 903 847.00 | 903 847.00 |
084 Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 356.00 | | 912 356.00 | 912 356.00 |
110 Total général Actif | 925 472.00 | 1 136.00 | 924 336.00 | 925 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 879 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 519.00 | 3 861.00 | | 3 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 223.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 520.00 | 4 084.00 | | 3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 9 165.00 | 9 260.00 | | 9 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 183.00 | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 776.00 | 4 760.00 | | 4 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 396.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 623.00 | 14 599.00 | | 14 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 103.00 | -10 515.00 | | -11 103.00 |
280 Produits financiers | 4 529.00 | 4 626.00 | | 4 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 597.00 | 15 999.00 | | 20 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 738.00 | -21 888.00 | | -26 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |