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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AN Terrains | 246 448.00 | | 246 448.00 | 246 448.00 |
AP Constructions | 1 264 868.00 | 383 897.00 | 880 971.00 | 1 264 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 149.00 | 1 035.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 895.00 | 27 278.00 | 6 618.00 | 33 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 852.00 | 413 933.00 | 1 199 918.00 | 1 613 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BZ Autres créances | 1 671 593.00 | | 1 671 593.00 | 1 671 593.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 020.00 | | 1 720 020.00 | 1 720 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 872.00 | 413 933.00 | 2 919 938.00 | 3 333 872.00 |
CU Autres participations | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 700.00 | | | 502 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DG Autres réserves | 963 563.00 | | | 963 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 321.00 | | | 1 509 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 501.00 | | | 372 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 733.00 | | | 758 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
EA Autres dettes | 231 572.00 | | | 231 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 617.00 | | | 1 410 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 938.00 | | | 2 919 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 552.00 | | | 1 229 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 229.00 | | 256 229.00 | 256 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 229.00 | | 256 229.00 | 256 229.00 |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 853.00 | | | 302 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 853.00 | | | 302 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 220.00 | | | 271 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 863.00 | | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 167.00 | | 4 684.00 | 1 609 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 212.00 | | 1 184.00 | 1 545 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 346.00 | | 3 500.00 | 61 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 230.00 | 61 704.00 | | 352 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 620.00 | 61 704.00 | | 349 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 572.00 | 231 572.00 | | 231 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VC Groupe et associés | 870 213.00 | | | 870 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 501.00 | 191 436.00 | 139 274.00 | 372 501.00 |
VI Groupe et associés | 758 733.00 | 758 733.00 | | 758 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 657.00 | | | 795 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 550.00 | 1 711 525.00 | 25.00 | 1 711 550.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 617.00 | 1 229 552.00 | 139 274.00 | 1 410 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
ST Autres comptes | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 953.00 | | | 63 953.00 |