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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AN Terrains | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
AP Constructions | 1 499 004.00 | 344 128.00 | 1 154 876.00 | 1 499 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 237.00 | 26 583.00 | 21 655.00 | 48 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 535.00 | 373 321.00 | 1 528 214.00 | 1 901 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BZ Autres créances | 457 180.00 | | 457 180.00 | 457 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 391.00 | | 1 220 391.00 | 1 220 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 926.00 | 373 321.00 | 2 748 605.00 | 3 121 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 400.00 | 1 005 400.00 | | 1 005 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 839.00 | 60 952.00 | | 61 839.00 |
DG Autres réserves | 1 068 720.00 | 1 151 874.00 | | 1 068 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 755.00 | 17 732.00 | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 713.00 | 2 235 958.00 | | 2 153 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 129.00 | 562 746.00 | | 519 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 074.00 | 88 828.00 | | 59 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 9 615.00 | | 8 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 020.00 | 9 170.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 892.00 | 670 359.00 | | 594 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 605.00 | 2 906 317.00 | | 2 748 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 144 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 356.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 514.00 | 160 322.00 | | 163 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 759.00 | 142 590.00 | | 145 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 755.00 | 17 732.00 | | 17 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 774.00 | | 5 372.00 | 1 897 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612.00 | 1 901 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | 1 746 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 957.00 | | 5 372.00 | 1 742 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 338.00 | 60 983.00 | | 312 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 728.00 | 60 983.00 | | 309 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 182 210.00 | 182 210.00 | | 182 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 129.00 | 43 226.00 | 177 858.00 | 519 129.00 |
VI Groupe et associés | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 529.00 | 273 529.00 | | 273 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 564.00 | 467 539.00 | 25.00 | 467 564.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 892.00 | 118 989.00 | 177 858.00 | 594 892.00 |