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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AN Terrains | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
AP Constructions | 1 493 633.00 | 288 537.00 | 1 205 096.00 | 1 493 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 237.00 | 21 192.00 | 27 046.00 | 48 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 774.00 | 312 338.00 | 1 585 436.00 | 1 897 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BZ Autres créances | 444 694.00 | | 444 694.00 | 444 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 881.00 | | 1 320 881.00 | 1 320 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 655.00 | 312 338.00 | 2 906 317.00 | 3 218 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 400.00 | 1 005 400.00 | | 1 005 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 952.00 | 60 148.00 | | 60 952.00 |
DG Autres réserves | 1 151 874.00 | 1 236 606.00 | | 1 151 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 732.00 | 16 072.00 | | 17 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 958.00 | 2 318 226.00 | | 2 235 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 746.00 | 605 801.00 | | 562 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 828.00 | 26 045.00 | | 88 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 45 497.00 | | 9 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 170.00 | 25 402.00 | | 9 170.00 |
EA Autres dettes | | 8 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 359.00 | 711 274.00 | | 670 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 317.00 | 3 029 500.00 | | 2 906 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 854.00 | 148 731.00 | | 150 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 77 350.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 77 350.00 | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 1 749.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 9 249.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | 68 101.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 322.00 | 236 539.00 | | 160 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 590.00 | 220 467.00 | | 142 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 732.00 | 16 072.00 | | 17 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 375.00 | | 110 399.00 | 2 488 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 000.00 | 1 897 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 000.00 | 1 742 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 558.00 | | 10 399.00 | 2 433 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 208.00 | | 100 000.00 | 52 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 418.00 | 58 701.00 | 14 781.00 | 268 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 808.00 | 58 701.00 | 14 781.00 | 265 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 746.00 | 43 242.00 | 177 858.00 | 562 746.00 |
VI Groupe et associés | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 144.00 | 454 119.00 | 25.00 | 454 144.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 359.00 | 150 854.00 | 177 858.00 | 670 359.00 |