| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AN Terrains | 199 475.00 | | 199 475.00 | 199 475.00 |
AP Constructions | 1 236 962.00 | 186 059.00 | 1 050 903.00 | 1 236 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 525.00 | 16 308.00 | 1 217.00 | 17 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 292.00 | | 232 292.00 | 232 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 554.00 | 204 977.00 | 1 543 577.00 | 1 748 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BZ Autres créances | 888 029.00 | | 888 029.00 | 888 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 713 546.00 | | 713 546.00 | 713 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 718.00 | | 1 616 718.00 | 1 616 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 273.00 | 204 977.00 | 3 160 295.00 | 3 365 273.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 400.00 | | | 1 005 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DG Autres réserves | 560 358.00 | | | 560 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 839.00 | | | 711 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 154.00 | | | 2 302 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 299.00 | | | 648 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
EA Autres dettes | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 141.00 | | | 858 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 295.00 | | | 3 160 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 559.00 | | | 252 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 087.00 | | | 813 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 087.00 | | | 813 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 501.00 | | | 689 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 506.00 | | | 1 022 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 666.00 | | | 310 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 839.00 | | | 711 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 898.00 | | 1 265 027.00 | 1 278 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 59 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 370.00 | 1 748 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 270.00 | 1 686 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 497.00 | | 1 265 027.00 | 1 211 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 269.00 | 25 130.00 | 423.00 | 180 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 660.00 | 25 130.00 | 423.00 | 177 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VC Groupe et associés | 493 503.00 | 493 503.00 | | 493 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 299.00 | 42 717.00 | 175 562.00 | 648 299.00 |
VI Groupe et associés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 935.00 | | | 201 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 292.00 | 363 292.00 | | 363 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 197.00 | 903 172.00 | 25.00 | 903 197.00 |
VW T.V.A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 141.00 | 252 559.00 | 175 562.00 | 858 141.00 |