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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 855.00 | 13.00 | 1 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 6 582.00 | 4 288.00 | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 791.00 | 52 988.00 | 110 802.00 | 163 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 589.00 | 61 426.00 | 115 163.00 | 176 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 028.00 | 26 714.00 | 454 315.00 | 481 028.00 |
BZ Autres créances | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CF Disponibilités | 1 482 311.00 | | 1 482 311.00 | 1 482 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 087.00 | 26 714.00 | 1 968 373.00 | 1 995 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 676.00 | 88 140.00 | 2 083 536.00 | 2 171 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 796.00 | 29 437.00 | | 11 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 179.00 | 2 944.00 | | 1 179.00 |
DG Autres réserves | 103 785.00 | 197 650.00 | | 103 785.00 |
DH Report à nouveau | 728 379.00 | 1 071 692.00 | | 728 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 415.00 | 306 526.00 | | 568 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 554.00 | 1 608 250.00 | | 1 413 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 865.00 | 9 307.00 | | 143 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 882.00 | 81 961.00 | | 118 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 338.00 | 130 950.00 | | 115 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 130.00 | 287 618.00 | | 245 130.00 |
EA Autres dettes | 46 766.00 | 81 227.00 | | 46 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 982.00 | 591 062.00 | | 669 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 536.00 | 2 199 312.00 | | 2 083 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 743.00 | 591 062.00 | | 569 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 819.00 | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 994.00 | | 121 470.00 | 863 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 875.00 | 176 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755 037.00 | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 798.00 | 163 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 452.00 | | 12 323.00 | 755 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 442.00 | | 109 147.00 | 106 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 412.00 | 26 406.00 | 36 392.00 | 71 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 7 610.00 | 1.00 | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 583.00 | 18 796.00 | 36 391.00 | 70 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 544 679.00 | | 544 679.00 | 544 679.00 |
6T Sur comptes clients | 36 714.00 | | 10 000.00 | 36 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 392.00 | | 554 679.00 | 581 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 392.00 | | 554 679.00 | 581 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 554 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 338.00 | 115 338.00 | | 115 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 922.00 | 115 922.00 | | 115 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 448 993.00 | | | 448 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 378.00 | 43 140.00 | 100 238.00 | 143 378.00 |
VI Groupe et associés | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VP Divers | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 836.00 | 512 836.00 | | 512 836.00 |
VW T.V.A. | 89 964.00 | 89 964.00 | | 89 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 982.00 | 569 743.00 | 100 238.00 | 669 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 427.00 | 21 727.00 | | 16 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 260.00 | 859 744.00 | | 394 260.00 |
ST Autres comptes | 262 164.00 | 393 326.00 | | 262 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 704.00 | 309 869.00 | | 167 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 268.00 | 2 649.00 | | 5 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 050.00 | 37 288.00 | | 28 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 477.00 | 59 015.00 | | 44 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 339.00 | 788 889.00 | | 508 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 158.00 | 234 682.00 | | 132 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 395.00 | 1 565 588.00 | | 829 395.00 |