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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 481.00 | 89 586.00 | 92 895.00 | 182 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 279.00 | 102 324.00 | 92 955.00 | 195 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 677.00 | 11 043.00 | 701 634.00 | 712 677.00 |
BZ Autres créances | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CF Disponibilités | 2 103 006.00 | | 2 103 006.00 | 2 103 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 765.00 | 11 043.00 | 2 833 721.00 | 2 844 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 043.00 | 113 367.00 | 2 926 676.00 | 3 040 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DG Autres réserves | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
DH Report à nouveau | 978 645.00 | 846 794.00 | | 978 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 321.00 | 941 851.00 | | 1 262 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 726.00 | 1 905 406.00 | | 2 357 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 303.00 | 100 297.00 | | 56 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 081.00 | 29 007.00 | | 40 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 354.00 | 126 489.00 | | 147 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 143.00 | 349 478.00 | | 322 143.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 108 788.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 950.00 | 714 059.00 | | 568 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 676.00 | 2 619 464.00 | | 2 926 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 578.00 | 657 788.00 | | 557 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 966.00 | | 7 844.00 | 187 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 195 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 182 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 168.00 | | 7 844.00 | 175 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 204.00 | 19 401.00 | 282.00 | 83 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 466.00 | 19 401.00 | 282.00 | 70 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 450.00 | 3 260.00 | 1 667.00 | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | 3 260.00 | 1 667.00 | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 3 260.00 | 1 667.00 | 9 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 354.00 | 147 354.00 | | 147 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 699 425.00 | 699 425.00 | | 699 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 303.00 | 44 931.00 | 11 372.00 | 56 303.00 |
VI Groupe et associés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 819.00 | 741 819.00 | | 741 819.00 |
VW T.V.A. | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 950.00 | 557 578.00 | 11 372.00 | 568 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 549.00 | 10 600.00 | | 9 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 770 026.00 | 568 307.00 | | 770 026.00 |
ST Autres comptes | 246 358.00 | 204 213.00 | | 246 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 049.00 | 164 583.00 | | 167 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 838.00 | 6 606.00 | | 6 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 213.00 | 14 993.00 | | 13 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 762.00 | 25 593.00 | | 22 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 579.00 | 610 617.00 | | 781 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 141.00 | 162 347.00 | | 205 141.00 |
ZE Dividendes | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 271.00 | 943 709.00 | | 1 190 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |