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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 597.00 | 99 249.00 | 79 348.00 | 178 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 945.00 | 110 537.00 | 79 408.00 | 189 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 405.00 | 41 537.00 | 645 868.00 | 687 405.00 |
BZ Autres créances | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
CF Disponibilités | 2 842 517.00 | | 2 842 517.00 | 2 842 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 562.00 | 41 537.00 | 3 607 025.00 | 3 648 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 508.00 | 152 074.00 | 3 686 433.00 | 3 838 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DG Autres réserves | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 900.00 | 1 000 166.00 | | 1 042 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 551.00 | 1 632 734.00 | | 1 200 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 212.00 | 2 749 661.00 | | 2 360 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 813.00 | 11 379.00 | | 600 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 698.00 | 20 056.00 | | 19 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 377.00 | 208 367.00 | | 130 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 334.00 | 518 532.00 | | 549 334.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 86 805.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 222.00 | 845 138.00 | | 1 326 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 433.00 | 3 594 799.00 | | 3 686 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 222.00 | 845 138.00 | | 1 326 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 389.00 | | 7 981.00 | 207 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 11 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 975.00 | 178 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 591.00 | | 7 981.00 | 194 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 680.00 | 19 283.00 | 23 425.00 | 114 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | 1 450.00 | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 942.00 | 19 283.00 | 21 975.00 | 101 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 377.00 | 41 537.00 | 44 377.00 | 44 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 377.00 | 41 537.00 | 44 377.00 | 44 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 377.00 | 41 537.00 | 44 377.00 | 44 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 537.00 | 44 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 377.00 | 130 377.00 | | 130 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 731.00 | 384 731.00 | | 384 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 872.00 | 154 872.00 | | 154 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 631 391.00 | 631 391.00 | | 631 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VB T. V. A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 105.00 | 806 105.00 | | 806 105.00 |
VW T.V.A. | 156 611.00 | 156 611.00 | | 156 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 222.00 | 1 326 222.00 | | 1 326 222.00 |