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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 168.00 | 70 466.00 | 104 702.00 | 175 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 966.00 | 83 204.00 | 104 762.00 | 187 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 318.00 | 9 450.00 | 515 868.00 | 525 318.00 |
BZ Autres créances | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
CF Disponibilités | 1 933 167.00 | | 1 933 167.00 | 1 933 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 152.00 | 9 450.00 | 2 514 702.00 | 2 524 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 118.00 | 92 654.00 | 2 619 464.00 | 2 712 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DG Autres réserves | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
DH Report à nouveau | 846 794.00 | 728 379.00 | | 846 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 851.00 | 568 415.00 | | 941 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 406.00 | 1 413 554.00 | | 1 905 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 297.00 | 143 865.00 | | 100 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 007.00 | 118 882.00 | | 29 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 489.00 | 115 784.00 | | 126 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 478.00 | 245 130.00 | | 349 478.00 |
EA Autres dettes | 108 788.00 | 46 766.00 | | 108 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 059.00 | 670 428.00 | | 714 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 464.00 | 2 083 982.00 | | 2 619 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 788.00 | 570 189.00 | | 657 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 589.00 | | 11 377.00 | 176 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 791.00 | | 11 377.00 | 163 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 426.00 | 21 778.00 | | 61 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 4 300.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 988.00 | 17 478.00 | | 52 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 714.00 | 9 450.00 | 26 714.00 | 26 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 714.00 | 9 450.00 | 26 714.00 | 26 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 714.00 | 9 450.00 | 26 714.00 | 26 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 450.00 | 26 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 489.00 | 126 489.00 | | 126 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 325.00 | 181 325.00 | | 181 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 513 978.00 | | | 513 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 297.00 | 44 026.00 | 56 271.00 | 100 297.00 |
VI Groupe et associés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VP Divers | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 046.00 | 591 046.00 | | 591 046.00 |
VW T.V.A. | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 059.00 | 657 788.00 | 56 271.00 | 714 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 600.00 | 16 427.00 | | 10 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568 307.00 | 394 260.00 | | 568 307.00 |
ST Autres comptes | 204 213.00 | 262 164.00 | | 204 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 583.00 | 167 704.00 | | 164 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 606.00 | 5 268.00 | | 6 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 993.00 | 28 050.00 | | 14 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 593.00 | 44 477.00 | | 25 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 617.00 | 508 339.00 | | 610 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 347.00 | | | 162 347.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 709.00 | 829 395.00 | | 943 709.00 |