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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 7 977.00 | 769.00 | 8 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 753.00 | 364 676.00 | 14 078.00 | 378 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 004.00 | 68 709.00 | 4 295.00 | 73 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 625.00 | 441 361.00 | 19 264.00 | 460 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 107.00 | | 363 107.00 | 363 107.00 |
BN En cours de production de biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 906.00 | | 645 906.00 | 645 906.00 |
BZ Autres créances | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CF Disponibilités | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 225.00 | | 1 444 225.00 | 1 444 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 850.00 | 441 361.00 | 1 463 489.00 | 1 904 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 450 932.00 | 450 932.00 | | 450 932.00 |
DH Report à nouveau | 200 419.00 | 115 489.00 | | 200 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 343.00 | 84 930.00 | | 126 343.00 |
DL TOTAL (I) | 794 463.00 | 668 120.00 | | 794 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 435.00 | 92 068.00 | | 101 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 118.00 | 53 086.00 | | 38 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 298.00 | 4 686.00 | | 9 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 246.00 | 217 408.00 | | 307 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 996.00 | 177 220.00 | | 206 996.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | 1 370.00 | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 026.00 | 545 838.00 | | 669 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 489.00 | 1 213 958.00 | | 1 463 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 996 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 996 781.00 | |
FM Production stockée | | | -21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 373.00 | 1 254.00 | | 10 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 373.00 | -1 254.00 | | -10 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | 5 462.00 | | 36 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 934.00 | 2 887 848.00 | | 2 980 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 591.00 | 2 802 918.00 | | 2 854 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 343.00 | 84 930.00 | | 126 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 125.00 | | 3 501.00 | 457 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 256.00 | | 3 501.00 | 448 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 556.00 | 14 805.00 | | 426 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 1 390.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 970.00 | 13 415.00 | | 419 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 246.00 | 307 246.00 | | 307 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 996.00 | 206 996.00 | | 206 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 645 906.00 | 645 906.00 | | 645 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 697.00 | 33 416.00 | 25 282.00 | 58 697.00 |
VI Groupe et associés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 937.00 | 738 937.00 | | 738 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 727.00 | 634 446.00 | 25 282.00 | 659 727.00 |