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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 565.00 | 8 839.00 | 6 726.00 | 15 565.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 410.00 | 371 155.00 | 11 254.00 | 382 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 313.00 | 67 948.00 | 21 364.00 | 89 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 911.00 | 447 942.00 | 138 968.00 | 586 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 546.00 | | 360 546.00 | 360 546.00 |
BN En cours de production de biens | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 056.00 | 12 952.00 | 572 104.00 | 585 056.00 |
BZ Autres créances | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CF Disponibilités | 215 335.00 | | 215 335.00 | 215 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 930.00 | 12 952.00 | 1 278 978.00 | 1 291 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 841.00 | 460 895.00 | 1 417 946.00 | 1 878 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 450 931.00 | | | 450 931.00 |
DH Report à nouveau | 375 784.00 | | | 375 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 974.00 | | | -16 974.00 |
DL TOTAL (I) | 826 511.00 | | | 826 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 299.00 | | | 264 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 909.00 | | | 217 909.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 435.00 | | | 591 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 946.00 | | | 1 417 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833 328.00 | | 3 833 328.00 | 3 833 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 328.00 | | 3 833 328.00 | 3 833 328.00 |
FM Production stockée | | | -248 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 842.00 | | | 3 591 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 816.00 | | | 3 608 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 974.00 | | | -16 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 511.00 | | 129 399.00 | 457 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 745.00 | | 106 320.00 | 8 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 643.00 | | 23 079.00 | 448 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 202.00 | 12 740.00 | | 435 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | 368.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 731.00 | 12 372.00 | | 426 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 667.00 | 12 952.00 | 2 667.00 | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | 12 952.00 | 2 667.00 | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | 12 952.00 | 2 667.00 | 2 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 952.00 | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 299.00 | 264 299.00 | | 264 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 556 208.00 | 556 208.00 | | 556 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VI Groupe et associés | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 089.00 | 667 089.00 | | 667 089.00 |
VW T.V.A. | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 459.00 | 586 459.00 | | 586 459.00 |