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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 565.00 | 13 355.00 | 2 179.00 | 15 565.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 410.00 | 377 148.00 | 5 262.00 | 382 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 480.00 | 81 027.00 | 11 452.00 | 92 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 075.00 | 471 561.00 | 118 514.00 | 590 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 334.00 | 342 334.00 | 342 334.00 | 342 334.00 |
BN En cours de production de biens | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 433.00 | 16 872.00 | 769 560.00 | 786 433.00 |
BZ Autres créances | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
CF Disponibilités | 324 182.00 | | 324 182.00 | 324 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 084.00 | 16 872.00 | 1 558 211.00 | 1 575 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 159.00 | 488 434.00 | 1 676 725.00 | 2 165 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 450 931.00 | 450 931.00 | | 450 931.00 |
DH Report à nouveau | 305 948.00 | 358 810.00 | | 305 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 452.00 | -52 861.00 | | 44 452.00 |
DL TOTAL (I) | 818 102.00 | 768 484.00 | | 818 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 155.00 | 302 495.00 | | 301 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 958.00 | 179 917.00 | | 328 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 546.00 | 147 602.00 | | 189 546.00 |
EA Autres dettes | 13 322.00 | 22 489.00 | | 13 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 639.00 | 5 483.00 | | 25 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 622.00 | 678 025.00 | | 858 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 725.00 | 1 446 509.00 | | 1 676 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 678 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 728 005.00 | | 2 728 005.00 | 2 728 005.00 |
FG Production vendue services | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 339.00 | | 2 740 339.00 | 2 740 339.00 |
FM Production stockée | | | -37 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 2 500.00 | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 580.00 | -780.00 | | -5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 315.00 | 2 337 980.00 | | 2 715 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 863.00 | 2 390 841.00 | | 2 670 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 452.00 | -52 861.00 | | 44 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 149.00 | 10 040.00 | 2 013.00 | 450 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 149.00 | 10 040.00 | 2 013.00 | 450 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 155.00 | 321 155.00 | | 321 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
UX Autres créances clients | 766 634.00 | 766 634.00 | | 766 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VB T. V. A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VC Groupe et associés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 018.00 | 880 018.00 | | 880 018.00 |