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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 410.00 | 378 990.00 | 3 419.00 | 382 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 480.00 | 86 665.00 | 5 815.00 | 92 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 075.00 | 481 221.00 | 108 854.00 | 590 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 142.00 | | 364 142.00 | 364 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 609.00 | 4 993.00 | 787 615.00 | 792 609.00 |
BZ Autres créances | 158 398.00 | | 158 398.00 | 158 398.00 |
CF Disponibilités | 385 133.00 | | 385 133.00 | 385 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 540.00 | 4 993.00 | 1 719 546.00 | 1 724 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 615.00 | 486 214.00 | 1 828 401.00 | 2 314 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 451 384.00 | | | 451 384.00 |
DH Report à nouveau | 305 948.00 | | | 305 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 778 506.00 | | | 778 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 004.00 | | | 574 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 435.00 | | | 293 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 195.00 | | | 182 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 894.00 | | | 1 049 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 401.00 | | | 1 828 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 276 994.00 | | 3 276 994.00 | 3 276 994.00 |
FG Production vendue services | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 432.00 | | 3 317 432.00 | 3 317 432.00 |
FM Production stockée | | | -20 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 13 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 885.00 | | | 3 381 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 481.00 | | | 3 377 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 075.00 | | | 590 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 890.00 | | | 474 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 872.00 | 1 684.00 | 13 563.00 | 16 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 872.00 | 1 684.00 | 13 563.00 | 16 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 872.00 | 1 684.00 | 13 563.00 | 16 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | 13 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 435.00 | 293 435.00 | | 293 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 341.00 | 374 537.00 | 198 804.00 | 573 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VW T.V.A. | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 894.00 | 851 090.00 | 198 804.00 | 1 049 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
ST Autres comptes | 276 657.00 | | | 276 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 823.00 | | | 112 823.00 |
YT Sous‐traitance | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 383.00 | | | 587 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 372.00 | | | 552 372.00 |