| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 468.00 | 39 936.00 | 31 532.00 | 71 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 546.00 | 39 936.00 | 47 610.00 | 87 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
CF Disponibilités | 1 103 600.00 | | 1 103 600.00 | 1 103 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 428.00 | | 1 159 428.00 | 1 159 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 973.00 | 39 936.00 | 1 207 037.00 | 1 246 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | -197 331.00 | -218 010.00 | | -197 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 287.00 | 20 680.00 | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | -124 084.00 | -149 371.00 | | -124 084.00 |
DP Provisions pour risques | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 494.00 | 19 007.00 | | 6 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 11 158.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | 40 539.00 | | 46 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 472.00 | 75 916.00 | | 81 472.00 |
EA Autres dettes | 1 184 152.00 | 969 637.00 | | 1 184 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 798.00 | 1 116 257.00 | | 1 319 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 037.00 | 978 209.00 | | 1 207 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 798.00 | 1 116 257.00 | | 1 319 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 494.00 | 19 007.00 | | 6 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 334.00 | | 9 669.00 | 84 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 458.00 | 87 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 264.00 | 7 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | 71 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 993.00 | | 9 669.00 | 63 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 291.00 | 7 103.00 | 6 458.00 | 39 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 027.00 | 7 103.00 | 2 194.00 | 35 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 152.00 | 1 184 152.00 | | 1 184 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 798.00 | 1 319 798.00 | | 1 319 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 3 496.00 | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 087.00 | 62 490.00 | | 132 087.00 |
ST Autres comptes | 111 445.00 | 128 385.00 | | 111 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 565.00 | 88 727.00 | | 84 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 66 702.00 | 55 999.00 | | 66 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 091.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | 4 587.00 | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 228.00 | 146 233.00 | | 157 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 594.00 | 27 065.00 | | 39 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 800.00 | 335 601.00 | | 394 800.00 |