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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 542.00 | 378.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 13 946.00 | 7 380.00 | 6 566.00 | 13 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 164.00 | 49 849.00 | 62 315.00 | 112 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 156.00 | 57 771.00 | 79 385.00 | 137 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
BZ Autres créances | 117 510.00 | | 117 510.00 | 117 510.00 |
CF Disponibilités | 1 803 811.00 | | 1 803 811.00 | 1 803 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 551.00 | | 2 035 551.00 | 2 035 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 707.00 | 57 771.00 | 2 114 936.00 | 2 172 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | -94 249.00 | -126 929.00 | | -94 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 451.00 | 32 680.00 | | 92 451.00 |
DL TOTAL (I) | 46 161.00 | -46 289.00 | | 46 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 459.00 | 59 779.00 | | 63 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 309.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 54 780.00 | | 70 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 705.00 | 145 887.00 | | 139 705.00 |
EA Autres dettes | 1 794 946.00 | 1 870 617.00 | | 1 794 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 774.00 | 2 131 374.00 | | 2 068 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 936.00 | 2 085 085.00 | | 2 114 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 774.00 | 2 131 374.00 | | 2 068 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 147.00 | | 31 010.00 | 106 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | 920.00 | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 075.00 | | 30 090.00 | 82 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 631.00 | 12 410.00 | | 44 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 542.00 | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 981.00 | 11 868.00 | | 37 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794 946.00 | 1 794 946.00 | | 1 794 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
VB T. V. A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 979.00 | 237 979.00 | | 237 979.00 |
VW T.V.A. | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 775.00 | 2 068 775.00 | | 2 068 775.00 |