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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 946.00 | 961.00 | 12 986.00 | 13 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 890.00 | 17 743.00 | 26 147.00 | 43 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 920.00 | 18 703.00 | 49 217.00 | 67 920.00 |
BZ Autres créances | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
CF Disponibilités | 1 541 551.00 | | 1 541 551.00 | 1 541 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 410.00 | | 1 598 410.00 | 1 598 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 329.00 | 18 703.00 | 1 647 626.00 | 1 666 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | -172 044.00 | -197 331.00 | | -172 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 385.00 | 25 287.00 | | 14 385.00 |
DL TOTAL (I) | -109 699.00 | -124 084.00 | | -109 699.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 11 323.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 11 323.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 854.00 | 6 494.00 | | 16 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 1 511.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 715.00 | 46 168.00 | | 51 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 893.00 | 81 472.00 | | 77 893.00 |
EA Autres dettes | 1 606 507.00 | 1 184 152.00 | | 1 606 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 325.00 | 1 319 798.00 | | 1 755 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 626.00 | 1 207 037.00 | | 1 647 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 325.00 | 1 319 798.00 | | 1 755 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 854.00 | 6 494.00 | | 16 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 546.00 | | 27 719.00 | 87 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 345.00 | 67 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 345.00 | 43 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 296.00 | | 6 650.00 | 7 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 468.00 | | 19 767.00 | 71 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | 1 302.00 | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 936.00 | 9 204.00 | 30 437.00 | 39 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 936.00 | 8 244.00 | 30 437.00 | 39 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 323.00 | | 9 323.00 | 11 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 323.00 | | 9 323.00 | 11 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 507.00 | 1 606 507.00 | | 1 606 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 325.00 | 1 755 325.00 | | 1 755 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 3 471.00 | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 507.00 | 132 087.00 | | 133 507.00 |
ST Autres comptes | 121 076.00 | 111 445.00 | | 121 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 876.00 | 84 565.00 | | 118 876.00 |
YT Sous‐traitance | 59 776.00 | 66 702.00 | | 59 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 1 627.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | 5 098.00 | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 193.00 | 157 228.00 | | 178 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 235.00 | 39 594.00 | | 53 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 235.00 | 394 800.00 | | 433 235.00 |