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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 946.00 | 6 650.00 | 7 296.00 | 13 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 075.00 | 37 981.00 | 44 094.00 | 82 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 147.00 | 44 631.00 | 61 516.00 | 106 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
BZ Autres créances | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
CF Disponibilités | 1 867 316.00 | | 1 867 316.00 | 1 867 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 570.00 | | 2 023 570.00 | 2 023 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 717.00 | 44 631.00 | 2 085 085.00 | 2 129 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | -126 929.00 | -157 659.00 | | -126 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 680.00 | 30 729.00 | | 32 680.00 |
DL TOTAL (I) | -46 289.00 | -78 969.00 | | -46 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 779.00 | 25 932.00 | | 59 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 2 547.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 780.00 | 89 915.00 | | 54 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 888.00 | 78 371.00 | | 145 888.00 |
EA Autres dettes | 1 870 617.00 | 1 736 805.00 | | 1 870 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 374.00 | 1 933 570.00 | | 2 131 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 085.00 | 1 854 601.00 | | 2 085 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 374.00 | 1 933 570.00 | | 2 131 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 169.00 | 25 932.00 | | 44 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 059.00 | | 21 088.00 | 85 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 987.00 | | 21 088.00 | 60 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 215.00 | 13 417.00 | | 31 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 565.00 | 13 417.00 | | 24 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 617.00 | 1 870 617.00 | | 1 870 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
VW T.V.A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 374.00 | 2 131 374.00 | | 2 131 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 321.00 | 4 639.00 | | 7 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 889.00 | 92 621.00 | | 112 889.00 |
ST Autres comptes | 210 931.00 | 148 286.00 | | 210 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 352.00 | 101 491.00 | | 145 352.00 |
YT Sous‐traitance | 114 585.00 | 59 301.00 | | 114 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | 722.00 | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 135.00 | 5 361.00 | | 10 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 108.00 | 185 109.00 | | 304 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 178.00 | 53 315.00 | | 62 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 757.00 | 401 698.00 | | 583 757.00 |