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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 137.00 | 7 806.00 | 116 331.00 | 124 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 363.00 | 8 315.00 | 68 048.00 | 76 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 103.00 | 18 641.00 | 184 462.00 | 203 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 777.00 | 3 472.00 | 7 305.00 | 10 777.00 |
BT Marchandises | 731 442.00 | 15 600.00 | 715 842.00 | 731 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 876.00 | | 3 079 876.00 | 3 079 876.00 |
BZ Autres créances | 550 128.00 | | 550 128.00 | 550 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 769.00 | | 276 769.00 | 276 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 522.00 | 19 072.00 | 4 642 450.00 | 4 661 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 625.00 | 37 713.00 | 4 826 913.00 | 4 864 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 041 371.00 | 579 165.00 | | 1 041 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 852.00 | 462 206.00 | | 215 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 693.00 | 1 049 841.00 | | 1 265 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 657.00 | 30 772.00 | | 136 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 289.00 | 2 477 253.00 | | 3 008 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 388.00 | 408 916.00 | | 355 388.00 |
EA Autres dettes | 49 146.00 | 37 635.00 | | 49 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 220.00 | 2 966 315.00 | | 3 561 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 913.00 | 4 051 482.00 | | 4 826 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 419.00 | 2 948 166.00 | | 3 455 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | 81.00 | | 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 075 418.00 | 52 434.00 | 11 127 852.00 | 11 075 418.00 |
FG Production vendue services | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 088 683.00 | 52 434.00 | 11 141 117.00 | 11 088 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 598 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 482 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 227 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 282 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 353.00 | 829.00 | | 83 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 142.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 616.00 | 35 468.00 | | 37 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 711.00 | -35 468.00 | | 27 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 396.00 | 230 846.00 | | 112 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 671 686.00 | 14 118 179.00 | | 11 671 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 455 834.00 | 13 655 973.00 | | 11 455 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 852.00 | 462 206.00 | | 215 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 229.00 | | 192 677.00 | 77 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 803.00 | 203 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 608.00 | 200 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 432.00 | | 192 676.00 | 74 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 2.00 | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 525.00 | 23 545.00 | 29 430.00 | 24 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 2 145.00 | 195.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 956.00 | 21 400.00 | 29 235.00 | 23 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 927.00 | 3 472.00 | 2 327.00 | 17 927.00 |
6T Sur comptes clients | 226 515.00 | | 226 515.00 | 226 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 441.00 | 3 472.00 | 228 841.00 | 244 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 768.00 | 3 472.00 | 264 168.00 | 279 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 472.00 | 228 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 289.00 | 3 008 289.00 | | 3 008 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 876.00 | | | 3 079 876.00 |
VB T. V. A. | 242 957.00 | | | 242 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 697.00 | 29 896.00 | 105 801.00 | 135 697.00 |
VI Groupe et associés | 274 239.00 | 274 239.00 | | 274 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
VP Divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 895.00 | | | 300 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 534.00 | 3 642 534.00 | | 3 642 534.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 220.00 | 3 455 419.00 | 105 801.00 | 3 561 220.00 |